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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 76 523.00 | 5 630.00 | 82 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 13 633.00 | 860.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 185.00 | 180 733.00 | 22 451.00 | 203 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 525.00 | 278 539.00 | 176 985.00 | 455 525.00 |
BT Marchandises | 346 480.00 | 187 671.00 | 158 809.00 | 346 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 563.00 | 7 385.00 | 63 177.00 | 70 563.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 595 923.00 | | 595 923.00 | 595 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 420.00 | 195 057.00 | 821 362.00 | 1 016 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 945.00 | 473 596.00 | 998 348.00 | 1 471 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
CU Autres participations | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 719.00 | 755 806.00 | | 680 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 729.00 | -58 066.00 | | 54 729.00 |
DL TOTAL (I) | 955 448.00 | 917 739.00 | | 955 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 635.00 | 17 048.00 | | 16 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 27 267.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 42 193.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 13 170.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 899.00 | 125 167.00 | | 42 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 348.00 | 1 042 906.00 | | 998 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 899.00 | 104 287.00 | | 42 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 794.00 | | 5 281.00 | 509 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 550.00 | 455 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 250.00 | 299 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 801.00 | | 5 281.00 | 352 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 602.00 | 14 487.00 | 59 550.00 | 323 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 1 300.00 | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 652.00 | 14 487.00 | 58 250.00 | 314 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
UX Autres créances clients | 50 614.00 | 50 596.00 | 18.00 | 50 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 446.00 | 54 048.00 | 50 398.00 | 104 446.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |