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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 491.00 | 16 043.00 | 24 448.00 | 40 491.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 4 786.00 | 5 374.00 | 10 160.00 |
AN Terrains | 47 902.00 | 47 387.00 | 515.00 | 47 902.00 |
AP Constructions | 221 401.00 | 179 427.00 | 41 974.00 | 221 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 664.00 | 48 276.00 | 18 388.00 | 66 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 510.00 | 677 956.00 | 185 554.00 | 863 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 021.00 | 973 876.00 | 358 145.00 | 1 332 021.00 |
BT Marchandises | 2 116 298.00 | 8 509.00 | 2 107 790.00 | 2 116 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 379.00 | 37 388.00 | 1 124 991.00 | 1 162 379.00 |
BZ Autres créances | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
CF Disponibilités | 906 937.00 | | 906 937.00 | 906 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 062.00 | 45 896.00 | 4 315 166.00 | 4 361 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 083.00 | 1 019 772.00 | 4 673 311.00 | 5 693 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 750.00 | 454 750.00 | | 454 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
DG Autres réserves | 1 500 074.00 | 1 013 585.00 | | 1 500 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 643.00 | 606 489.00 | | 591 643.00 |
DK Provisions réglementées | 323 564.00 | 354 135.00 | | 323 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 506.00 | 2 474 434.00 | | 2 915 506.00 |
DP Provisions pour risques | 2 571.00 | 15 409.00 | | 2 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 457.00 | 82 798.00 | | 69 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 028.00 | 98 207.00 | | 72 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 908.00 | 272 702.00 | | 158 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 066.00 | 182 445.00 | | 185 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 801.00 | 71 704.00 | | 44 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 568.00 | 869 700.00 | | 877 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 763.00 | 596 166.00 | | 413 763.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 3 749.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 777.00 | 1 996 465.00 | | 1 685 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 311.00 | 4 569 106.00 | | 4 673 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 776.00 | | | 1 538 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 020.00 | | 112 636.00 | 1 237 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 635.00 | 1 332 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 635.00 | 1 209 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 926.00 | | 24 501.00 | 58 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 005.00 | | 88 134.00 | 1 139 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 740.00 | 78 950.00 | 3 814.00 | 898 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 931.00 | 2 902.00 | 3.00 | 17 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 809.00 | 76 048.00 | 3 811.00 | 880 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 207.00 | 69 457.00 | 95 636.00 | 98 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 207.00 | 69 457.00 | 95 636.00 | 98 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 728.00 | 111 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 968.00 | 180 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 569.00 | 877 569.00 | | 877 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 853.00 | 184 853.00 | | 184 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 666.00 | 1 112 666.00 | | 1 112 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 908.00 | 56 709.00 | 102 200.00 | 158 908.00 |
VI Groupe et associés | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 146.00 | 1 337 827.00 | 14 319.00 | 1 352 146.00 |
VW T.V.A. | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 976.00 | 1 538 776.00 | 102 200.00 | 1 640 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |