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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 265 478.00 | 258 625.00 | 6 853.00 | 265 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 202.00 | 68 834.00 | 19 368.00 | 88 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 946.00 | 123 229.00 | 69 717.00 | 192 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 021.00 | 467 283.00 | 109 738.00 | 577 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 389.00 | 467 283.00 | 152 106.00 | 619 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | -443 790.00 | | | -443 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 047.00 | | | -131 047.00 |
DL TOTAL (I) | -562 260.00 | | | -562 260.00 |
DP Provisions pour risques | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 363.00 | | | 611 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 824.00 | | | 623 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 824.00 | | | 623 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 501.00 | |
GE Autres charges | | | 18 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 622.00 | | | -54 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 781.00 | | | 236 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 047.00 | | | -131 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 042.00 | | 5 464.00 | 653 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 485.00 | 577 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 175.00 | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 546 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 472.00 | | 5 464.00 | 549 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 111.00 | 40 501.00 | 7 329.00 | 434 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 516.00 | 40 501.00 | 7 329.00 | 417 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 542.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 20 542.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 611 363.00 | 611 363.00 | | 611 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 824.00 | 623 824.00 | | 623 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
YW Taxe professionnelle | -458.00 | | | -458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 047.00 | | | 67 047.00 |