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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 849.00 | 12 457.00 | 33 392.00 | 45 849.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 197.00 | 98 560.00 | 11 637.00 | 110 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 600.00 | 156 075.00 | 145 525.00 | 301 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 695.00 | 267 092.00 | 233 603.00 | 500 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 479.00 | 19 967.00 | 249 512.00 | 269 479.00 |
BZ Autres créances | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CF Disponibilités | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 477.00 | 19 967.00 | 808 510.00 | 828 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 172.00 | 287 059.00 | 1 042 113.00 | 1 329 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 361.00 | 86 908.00 | | 84 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DL TOTAL (I) | 375 493.00 | 350 908.00 | | 375 493.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 168 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 168 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 804.00 | 46 723.00 | | 19 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 16 816.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 093.00 | 514 386.00 | | 298 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 965.00 | 227 048.00 | | 190 965.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 620.00 | 804 972.00 | | 568 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 113.00 | 1 323 881.00 | | 1 042 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 620.00 | 804 972.00 | | 568 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 1 275.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 457.00 | | 165 720.00 | 336 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 500 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | 38 500.00 | 20 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 577.00 | | 111 220.00 | 300 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 482.00 | | 16 000.00 | 15 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 749.00 | 53 342.00 | | 213 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 5 487.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 779.00 | 47 855.00 | | 206 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 98 000.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 662.00 | | 12 695.00 | 32 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 662.00 | | 12 695.00 | 32 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 662.00 | 98 000.00 | 180 695.00 | 200 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 60 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 192.00 | 246 192.00 | | 246 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VI Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 851.00 | 313 565.00 | 53 286.00 | 366 851.00 |
VW T.V.A. | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 619.00 | 568 619.00 | | 568 619.00 |