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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 997.00 | 87 978.00 | 13 019.00 | 100 997.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AN Terrains | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
AP Constructions | 3 204 873.00 | 2 638 591.00 | 566 281.00 | 3 204 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 107.00 | 125 707.00 | 20 399.00 | 146 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 817.00 | 469 180.00 | 423 637.00 | 892 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 696.00 | 3 327 208.00 | 1 596 487.00 | 4 923 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
BT Marchandises | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 134.00 | 5 610.00 | 3 192 523.00 | 3 198 134.00 |
BZ Autres créances | 270 289.00 | | 270 289.00 | 270 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 550.00 | | 1 207 550.00 | 1 207 550.00 |
CF Disponibilités | 1 512 591.00 | | 1 512 591.00 | 1 512 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 555.00 | 5 610.00 | 6 314 944.00 | 6 320 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 251.00 | 3 332 819.00 | 7 911 432.00 | 11 244 251.00 |
CU Autres participations | 532 524.00 | | 532 524.00 | 532 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 473.00 | 1 514 880.00 | | 1 570 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 368.00 | 1 332 368.00 | | 1 332 368.00 |
DG Autres réserves | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |
DH Report à nouveau | -418 111.00 | -687 299.00 | | -418 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 553.00 | 269 187.00 | | 472 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 603.00 | 3 007 457.00 | | 3 535 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 674.00 | 651 341.00 | | 651 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 032.00 | 1 064 652.00 | | 1 068 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 072.00 | 1 808 348.00 | | 2 229 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 549.00 | 447 563.00 | | 426 549.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 828.00 | 3 972 406.00 | | 4 375 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 432.00 | 6 979 864.00 | | 7 911 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 644.00 | | | 3 595 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 674.00 | | | 651 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 782 317.00 | 3 465 552.00 | 47 247 869.00 | 43 782 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 782 317.00 | 3 465 552.00 | 47 247 869.00 | 43 782 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 038 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 752 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 768 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 165.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 144.00 | 32 958.00 | | 325 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 229.00 | 37 123.00 | | 325 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 155.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 824.00 | 969.00 | | 100 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 917.00 | 1 124.00 | | 102 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 312.00 | 35 999.00 | | 222 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 383 024.00 | 44 130 981.00 | | 48 383 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 910 471.00 | 43 861 793.00 | | 47 910 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 553.00 | 269 187.00 | | 472 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 491.00 | | 607 092.00 | 5 206 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 534 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 888.00 | 4 923 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 017.00 | 107 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 736.00 | 4 281 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 001.00 | | 4 525.00 | 106 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 330.00 | | 301 844.00 | 4 866 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 159.00 | | 300 722.00 | 234 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 177.00 | 255 272.00 | 792 242.00 | 3 864 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 488.00 | 4 257.00 | 3 017.00 | 92 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 689.00 | 251 015.00 | 789 225.00 | 3 771 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 584.00 | | 4 974.00 | 10 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 584.00 | | 4 974.00 | 10 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | | 4 974.00 | 10 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 032.00 | 287 848.00 | 696 742.00 | 1 068 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 072.00 | 2 229 072.00 | | 2 229 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 729.00 | 3 191 729.00 | | 3 191 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VC Groupe et associés | 205 344.00 | 205 344.00 | | 205 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 674.00 | 651 674.00 | | 651 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 376.00 | | | 274 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 023.00 | 3 474 023.00 | | 3 474 023.00 |
VW T.V.A. | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 828.00 | 3 595 644.00 | 696 742.00 | 4 375 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 330.00 | 47 947.00 | | 49 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 209.00 | 61 543.00 | | 63 209.00 |
ST Autres comptes | 446 441.00 | 418 797.00 | | 446 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | 14 007.00 | | 15 545.00 |
YT Sous‐traitance | 37 165.00 | 25 492.00 | | 37 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 444.00 | 35 851.00 | | 19 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 774.00 | 83 798.00 | | 68 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 598 330.00 | 4 357 733.00 | | 4 598 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 592 619.00 | 4 171 033.00 | | 4 592 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 361.00 | 519 841.00 | | 562 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |