| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 565 555.00 | 265 408.00 | 300 147.00 | 565 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 1 900.00 | 10 426.00 | 12 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 858.00 | 186 872.00 | 50 986.00 | 237 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 857.00 | 454 180.00 | 394 677.00 | 848 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 036.00 | | 3 845 036.00 | 3 845 036.00 |
BZ Autres créances | 490 067.00 | | 490 067.00 | 490 067.00 |
CF Disponibilités | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 600.00 | | 4 460 600.00 | 4 460 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 457.00 | 454 180.00 | 4 855 277.00 | 5 309 457.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 698.00 | 636.00 | | -59 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | -60 334.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637.00 | -50 898.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 945.00 | 3 250 669.00 | | 3 783 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 078.00 | 156 103.00 | | 186 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 468.00 | 807 556.00 | | 875 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 753.00 | | |
EA Autres dettes | 149.00 | 629.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 640.00 | 4 226 710.00 | | 4 845 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 277.00 | 4 175 812.00 | | 4 855 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 640.00 | 4 226 710.00 | | 4 845 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 133.00 | | 2 156 133.00 | 2 156 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 133.00 | | 2 156 133.00 | 2 156 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 944.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 364.00 | 1 294 032.00 | | 2 166 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 830.00 | 1 354 365.00 | | 2 105 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 535.00 | -60 334.00 | | 60 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 264.00 | | 161 231.00 | 765 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 622.00 | | 96 933.00 | 468 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 638.00 | | 848 857.00 | 77 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 565 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 638.00 | | 32 718.00 | 77 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 638.00 | | 32 718.00 | 77 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 604.00 | | 31 580.00 | 218 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 236.00 | 186 944.00 | | 267 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 706.00 | 134 702.00 | | 130 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 530.00 | 52 242.00 | | 136 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 078.00 | 186 078.00 | | 186 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 036.00 | 3 845 036.00 | | 3 845 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VC Groupe et associés | 408 102.00 | 408 102.00 | | 408 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 783 945.00 | 3 783 945.00 | | 3 783 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 155.00 | 4 395 155.00 | | 4 395 155.00 |
VW T.V.A. | 640 520.00 | 640 520.00 | | 640 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 640.00 | 4 845 640.00 | | 4 845 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -29 266.00 | 3 252.00 | | -29 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 200.00 | 29 146.00 | | 30 200.00 |
ST Autres comptes | 355 758.00 | 286 266.00 | | 355 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 797.00 | 32 245.00 | | 222 797.00 |
YT Sous‐traitance | 413 804.00 | 79 098.00 | | 413 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 057.00 | 17 240.00 | | 15 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14 209.00 | 20 492.00 | | -14 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 062.00 | 259 978.00 | | 433 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 146.00 | 85 206.00 | | 172 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 559.00 | 426 755.00 | | 1 022 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |