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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 880.00 | 87 707.00 | 15 172.00 | 102 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 662.00 | 38 014.00 | 15 648.00 | 53 662.00 |
AN Terrains | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 47 213.00 | 38 873.00 | 8 339.00 | 47 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 973.00 | 251 477.00 | 16 495.00 | 267 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 953.00 | 374 220.00 | 44 733.00 | 418 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 663.00 | 828 291.00 | 138 371.00 | 966 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862 148.00 | 128 041.00 | 3 734 107.00 | 3 862 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 344.00 | | 419 344.00 | 419 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 280.00 | | 237 280.00 | 237 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 733.00 | 17 095.00 | 2 995 638.00 | 3 012 733.00 |
BZ Autres créances | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 692.00 | 145 136.00 | 7 736 556.00 | 7 881 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 355.00 | 973 428.00 | 7 874 927.00 | 8 848 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 500.00 | | | 1 038 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 989.00 | | | 2 773 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 707.00 | | | -152 707.00 |
DK Provisions réglementées | 453 548.00 | | | 453 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 679.00 | | | 4 233 679.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 872.00 | | | 750 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 400.00 | | | 656 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 590.00 | | | 1 333 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 304.00 | | | 786 304.00 |
EA Autres dettes | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 135.00 | | | 3 556 135.00 |
ED (V) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 927.00 | | | 7 874 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 363.00 | | | 1 929 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 258.00 | 377 740.00 | 394 998.00 | 17 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 880.00 | 3 742 542.00 | 5 644 423.00 | 1 901 880.00 |
FG Production vendue services | 255 316.00 | 147 505.00 | 402 821.00 | 255 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 455.00 | 4 267 787.00 | 6 442 242.00 | 2 174 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 141.00 | | | -35 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 573.00 | | | 6 714 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 280.00 | | | 6 867 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 707.00 | | | -152 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 420.00 | | 10 993.00 | 966 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 966 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 655.00 | 772 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 604.00 | | 3 938.00 | 152 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 720.00 | | 7 056.00 | 774 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 472.00 | 61 474.00 | 9 655.00 | 776 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 125.00 | 14 596.00 | | 111 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 347.00 | 46 878.00 | 9 655.00 | 627 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 830.00 | 4 718.00 | | 448 830.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 433.00 | 83 000.00 | 97 433.00 | 97 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 746.00 | 128 041.00 | 156 746.00 | 156 746.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 6 095.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 746.00 | 134 136.00 | 156 746.00 | 167 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 009.00 | 221 854.00 | 254 179.00 | 714 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 590.00 | 1 333 590.00 | | 1 333 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 495.00 | 221 124.00 | 220 371.00 | 441 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 330.00 | 2 958 330.00 | | 2 958 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 872.00 | 872.00 | 675 912.00 | 750 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 800.00 | 3 112 398.00 | 54 403.00 | 3 166 800.00 |
VW T.V.A. | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 735.00 | 1 929 363.00 | 896 283.00 | 2 899 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
ST Autres comptes | 407 021.00 | | | 407 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
YT Sous‐traitance | 2 482 284.00 | | | 2 482 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 977 529.00 | | | 2 977 529.00 |