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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 900.00 | 288.00 | 1 189.00 |
AN Terrains | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AP Constructions | 69 845.00 | 65 361.00 | 4 483.00 | 69 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 61 496.00 | 2 608.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 593.00 | 57 441.00 | 2 152.00 | 59 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 319.00 | 186 786.00 | 9 533.00 | 196 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 219.00 | 186 786.00 | 160 433.00 | 347 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 713.00 | | | -21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
FG Production vendue services | 172 189.00 | | 172 189.00 | 172 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 364.00 | | 311 364.00 | 311 364.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 483.00 | | | 313 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 713.00 | | | -21 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 016.00 | | | 199 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 196 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 195 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 741.00 | 2 742.00 | 2 697.00 | 186 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 168.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 009.00 | 2 574.00 | 2 697.00 | 186 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
ST Autres comptes | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |