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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 755.00 | 6 358.00 | 2 397.00 | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
AP Constructions | 569 429.00 | 367 776.00 | 201 653.00 | 569 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 26 635.00 | 364.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 157.00 | 514 344.00 | 261 813.00 | 776 157.00 |
BT Marchandises | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 628.00 | 514 344.00 | 420 284.00 | 934 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 050.00 | 727 050.00 | | 727 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DH Report à nouveau | -907 213.00 | -524 035.00 | | -907 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 107.00 | -383 178.00 | | -459 107.00 |
DL TOTAL (I) | -599 697.00 | -140 589.00 | | -599 697.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 373.00 | 546 451.00 | | 692 373.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 980.00 | 726 303.00 | | 949 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 284.00 | 585 714.00 | | 420 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 184.00 | | 387 184.00 | 387 184.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 253.00 | | 388 253.00 | 388 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 017.00 | 33 540.00 | | 13 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 017.00 | 33 540.00 | | 83 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 017.00 | -33 540.00 | | -83 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 396.00 | 448 907.00 | | 388 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 503.00 | 832 085.00 | | 847 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 107.00 | -383 178.00 | | -459 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 182.00 | 172 182.00 | | 172 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 373.00 | 692 373.00 | | 692 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 225.00 | 20 826.00 | 57 399.00 | 78 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 980.00 | 949 980.00 | | 949 980.00 |