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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 510.00 | 148 182.00 | 4 329.00 | 152 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 568.00 | 129 824.00 | 744.00 | 130 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 098.00 | 279 763.00 | 9 335.00 | 289 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 961.00 | 73 204.00 | 334 757.00 | 407 961.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CF Disponibilités | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 786.00 | 73 204.00 | 471 582.00 | 544 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 884.00 | 352 967.00 | 480 918.00 | 833 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 42 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 119.00 | | | -37 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 341.00 | -79 268.00 | | -169 341.00 |
DL TOTAL (I) | -134 960.00 | 34 381.00 | | -134 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 390.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 144.00 | 99 832.00 | | 69 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 771.00 | 103 077.00 | | 117 771.00 |
EA Autres dettes | 384 265.00 | 373 720.00 | | 384 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 335.00 | 25 670.00 | | 37 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 877.00 | 602 690.00 | | 615 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 918.00 | 637 071.00 | | 480 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 191.00 | 302 794.00 | | 318 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 289 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 283 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 702.00 | | | 285 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 285.00 | 6 101.00 | 2 624.00 | 276 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 528.00 | 6 101.00 | 2 624.00 | 274 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 265.00 | 86 579.00 | 297 686.00 | 384 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
VB T. V. A. | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 871.00 | 450 609.00 | 4 262.00 | 454 871.00 |
VW T.V.A. | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 065.00 | 311 379.00 | 297 686.00 | 609 065.00 |