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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 285 276.00 | | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 |
AP Constructions | 592 009.00 | 82 897.00 | 509 113.00 | 592 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 649.00 | 775 791.00 | 165 858.00 | 941 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421 226.00 | 7 055 392.00 | 365 834.00 | 7 421 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835 228.00 | 7 914 080.00 | 14 921 148.00 | 22 835 228.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
BZ Autres créances | 510 121.00 | | 510 121.00 | 510 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 912.00 | | 1 112 912.00 | 1 112 912.00 |
CF Disponibilités | 2 376 260.00 | | 2 376 260.00 | 2 376 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 709.00 | | 4 081 709.00 | 4 081 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 916 938.00 | 7 914 080.00 | 19 002 858.00 | 26 916 938.00 |
CU Autres participations | 10 581 166.00 | | 10 581 166.00 | 10 581 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 915.00 | | | 2 099 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 1 441 727.00 | | | 1 441 727.00 |
DH Report à nouveau | 13 461 697.00 | | | 13 461 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 17 858 002.00 | | | 17 858 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 086.00 | | | 439 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 833.00 | | | 266 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 856.00 | | | 1 144 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 002 858.00 | | | 19 002 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 856.00 | | | 1 144 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 667.00 | | 2 440 667.00 | 2 440 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 667.00 | | 2 440 667.00 | 2 440 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 933.00 | | | 2 743 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 756.00 | | | 1 946 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 702 882.00 | | 562 734.00 | 22 702 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 070.00 | 279 319.00 | 22 835 228.00 | 151 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 070.00 | 279 319.00 | 8 961 659.00 | 151 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | | | 3 285 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 313.00 | | 562 734.00 | 8 829 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588 293.00 | | | 10 588 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 514.00 | 313 884.00 | 279 319.00 | 7 879 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879 514.00 | 313 884.00 | 279 319.00 | 7 879 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 833.00 | 266 833.00 | | 266 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VC Groupe et associés | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 086.00 | 439 086.00 | | 439 086.00 |
VI Groupe et associés | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 086.00 | | | 439 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 041.00 | 585 754.00 | 287.00 | 586 041.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 893.00 | 1 099 893.00 | | 1 099 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 235.00 | | | 338 235.00 |
ST Autres comptes | 213 126.00 | | | 213 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | | | 438.00 |
YT Sous‐traitance | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 861.00 | | | 246 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 967.00 | | | 708 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |