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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AP Constructions | 269 323.00 | 242 666.00 | 26 657.00 | 269 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 138.00 | 110 671.00 | 47 467.00 | 158 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 189.00 | 3 554 454.00 | 812 734.00 | 4 367 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 067.00 | 4 113 894.00 | 891 173.00 | 5 005 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 525.00 | | 705 525.00 | 705 525.00 |
BZ Autres créances | 1 821 820.00 | | 1 821 820.00 | 1 821 820.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 386.00 | | 2 616 386.00 | 2 616 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 453.00 | 4 113 894.00 | 3 507 559.00 | 7 621 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 536 170.00 | 394 117.00 | | 536 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 619.00 | 142 053.00 | | 627 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 603.00 | 444 396.00 | | 237 603.00 |
DK Provisions réglementées | 352 493.00 | 640 098.00 | | 352 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 117.00 | 1 821 897.00 | | 1 955 117.00 |
DP Provisions pour risques | 55 208.00 | 39 799.00 | | 55 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 173.00 | 40 159.00 | | 3 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 381.00 | 79 958.00 | | 58 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 729.00 | 688 063.00 | | 543 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 829.00 | 453 928.00 | | 431 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 321.00 | 12 525.00 | | 18 321.00 |
EA Autres dettes | 500 182.00 | 385 882.00 | | 500 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 060.00 | 1 572 269.00 | | 1 494 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 559.00 | 3 474 124.00 | | 3 507 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 060.00 | 1 572 269.00 | | 1 494 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 234.00 | | 4 425 234.00 | 4 425 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 234.00 | | 4 425 234.00 | 4 425 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 645.00 | |
GE Autres charges | | | 58 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 015.00 | 188 972.00 | | 457 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 780.00 | 145 983.00 | | 356 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 794.00 | 334 955.00 | | 813 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 75.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 268.00 | | | 364 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 241.00 | 94 481.00 | | 65 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 510.00 | 94 556.00 | | 430 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 285.00 | 240 399.00 | | 383 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 515.00 | 29 258.00 | | 148 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 979.00 | 50 798.00 | | 265 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 075.00 | 4 545 816.00 | | 5 401 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 456.00 | 4 403 764.00 | | 4 773 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 619.00 | 142 053.00 | | 627 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 174.00 | | 38 054.00 | 6 006 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 161.00 | 5 005 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 161.00 | 4 795 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 744.00 | | 38 054.00 | 5 796 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 414.00 | 336 838.00 | 674 893.00 | 4 421 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 310.00 | 336 838.00 | 674 893.00 | 4 215 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 098.00 | 29 376.00 | 316 981.00 | 640 098.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 958.00 | 56 975.00 | 78 552.00 | 79 958.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 720 056.00 | 116 886.00 | 395 533.00 | 720 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 645.00 | 38 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 241.00 | 356 780.00 | |