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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 792.00 | 64 208.00 | 16 583.00 | 80 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 250.00 | 90 246.00 | 4.00 | 90 250.00 |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 858.00 | 164 690.00 | 128 168.00 | 292 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 570.00 | | 214 570.00 | 214 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 437.00 | | 272 437.00 | 272 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 465.00 | 44 762.00 | 61 703.00 | 106 465.00 |
BZ Autres créances | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CF Disponibilités | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 849.00 | 44 762.00 | 827 087.00 | 871 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 707.00 | 209 452.00 | 955 255.00 | 1 164 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 533.00 | -1 245 562.00 | | -1 359 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 316.00 | -113 971.00 | | -336 316.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 149.00 | -1 318 833.00 | | -1 655 149.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 472.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 028.00 | 2 229 910.00 | | 2 083 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 746.00 | 111 104.00 | | 350 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 086.00 | 132 430.00 | | 91 086.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 26 171.00 | | 4 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 404.00 | 2 500 088.00 | | 2 560 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 255.00 | 1 231 255.00 | | 955 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 404.00 | 2 500 088.00 | | 2 560 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 472.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 891.00 | 96 385.00 | 673 276.00 | 576 891.00 |
FG Production vendue services | 521 478.00 | 132.00 | 521 610.00 | 521 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 369.00 | 96 517.00 | 1 194 886.00 | 1 098 369.00 |
FM Production stockée | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 012.00 | |
GE Autres charges | | | 251 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 482.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 63 072.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 63 072.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -54 590.00 | | -3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 114.00 | 1 447 365.00 | | 1 459 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 429.00 | 1 561 335.00 | | 1 795 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 316.00 | -113 971.00 | | -336 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 765.00 | | 93.00 | 292 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 041.00 | | | 171 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 488.00 | | 93.00 | 111 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 286.00 | 9 404.00 | | 155 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 050.00 | 9 404.00 | | 145 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 449.00 | 41 012.00 | 258 699.00 | 262 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 449.00 | 41 012.00 | 258 699.00 | 262 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 449.00 | 41 012.00 | 258 699.00 | 312 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 012.00 | 258 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 746.00 | | 350 746.00 | 350 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
UP Prêts | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 621.00 | 30 000.00 | | 105 621.00 |
UX Autres créances clients | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
VB T. V. A. | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VC Groupe et associés | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 028.00 | | 2 083 028.00 | 2 083 028.00 |
VP Divers | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 946.00 | 315 365.00 | 315 365.00 | 396 946.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 404.00 | | 2 560 404.00 | 2 560 404.00 |