| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 277.00 | | 406 277.00 | 406 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 324.00 | 30 784.00 | 3 539.00 | 34 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 509.00 | 151 364.00 | 8 145.00 | 159 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 631.00 | 182 148.00 | 459 483.00 | 641 631.00 |
BT Marchandises | 622 514.00 | | 622 514.00 | 622 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | 349.00 | 70.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CF Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 408.00 | 349.00 | 811 059.00 | 811 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 039.00 | 182 497.00 | 1 270 543.00 | 1 453 039.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 436 245.00 | 374 195.00 | | 436 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 017.00 | 62 050.00 | | 32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 495 093.00 | 463 076.00 | | 495 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 147.00 | 524 733.00 | | 671 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 302.00 | 87 471.00 | | 104 302.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 449.00 | 612 242.00 | | 775 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 543.00 | 1 075 317.00 | | 1 270 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 449.00 | 612 242.00 | | 775 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 611.00 | | 1 898 611.00 | 1 898 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 611.00 | | 1 898 611.00 | 1 898 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 063.00 | 10 638.00 | | 11 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 637.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 637.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -637.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 10 007.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 518.00 | 1 928 500.00 | | 1 911 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 500.00 | 1 866 451.00 | | 1 879 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 017.00 | 62 050.00 | | 32 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 396.00 | | 2 235.00 | 639 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 833.00 | | | 193 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 287.00 | | 2 235.00 | 39 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 136.00 | 7 012.00 | | 175 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 136.00 | 7 012.00 | | 175 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 349.00 | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 349.00 | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 349.00 | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 147.00 | 671 147.00 | | 671 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 110.00 | 147 073.00 | 40 037.00 | 187 110.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 449.00 | 775 449.00 | | 775 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 915.00 | 13 556.00 | | 13 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 302.00 | 174 621.00 | | 181 302.00 |
ST Autres comptes | 81 952.00 | 79 289.00 | | 81 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 055.00 | 85 140.00 | | 103 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 915.00 | 13 556.00 | | 13 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 152.00 | 382 640.00 | | 379 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 708.00 | 216 233.00 | | 294 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 309.00 | 339 050.00 | | 366 309.00 |