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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 563.00 | 53 439.00 | 13 124.00 | 66 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 18 915.00 | 173.00 | 19 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 185.00 | 301 014.00 | 59 171.00 | 360 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 117.00 | 301 014.00 | 202 103.00 | 503 117.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 44 719.00 | 50 334.00 | | 44 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 263.00 | -5 615.00 | | -139 263.00 |
DL TOTAL (I) | -77 775.00 | 61 489.00 | | -77 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 109.00 | 79 043.00 | | 80 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 928.00 | 135 986.00 | | 154 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 54 520.00 | | 44 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 878.00 | 269 553.00 | | 279 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 103.00 | 331 042.00 | | 202 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 760.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 522.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 354.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 091.00 | 1 448 893.00 | | 1 054 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 354.00 | 1 454 508.00 | | 1 193 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 263.00 | -5 615.00 | | -139 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 955.00 | | |