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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
AP Constructions | 2 702 825.00 | 966 422.00 | 1 736 402.00 | 2 702 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 164.00 | 1 582 116.00 | 26 048.00 | 1 608 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 10 252.00 | 1 253.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 338.00 | 2 559 476.00 | 2 013 862.00 | 4 573 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BZ Autres créances | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
CF Disponibilités | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 297.00 | | 618 297.00 | 618 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 635.00 | 2 559 476.00 | 2 632 159.00 | 5 191 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 089 873.00 | | | 1 089 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 811.00 | | | 1 266 811.00 |
DP Provisions pour risques | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 525.00 | | | 1 170 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 218.00 | | | 1 358 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 159.00 | | | 2 632 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 218.00 | | | 1 358 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 756.00 | | 42 577.00 | 4 538 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994.00 | 4 573 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 4 572 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 070.00 | | 42 577.00 | 4 538 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 736.00 | 149 827.00 | 87.00 | 2 409 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 050.00 | 149 827.00 | 87.00 | 2 409 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
UX Autres créances clients | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VB T. V. A. | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 525.00 | 1 170 525.00 | | 1 170 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 218.00 | 1 358 218.00 | | 1 358 218.00 |