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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 428.00 | 102 890.00 | 8 538.00 | 111 428.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 7 740.00 | 7 584.00 | 155.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 515 849.00 | 431 843.00 | 84 006.00 | 515 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 809.00 | 3 093 606.00 | 153 202.00 | 3 246 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 216.00 | 367 902.00 | 95 314.00 | 463 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 357.00 | 4 003 828.00 | 444 528.00 | 4 448 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
BN En cours de production de biens | 141 348.00 | | 141 348.00 | 141 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 010.00 | | 665 010.00 | 665 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | 1 552 070.00 | | 1 552 070.00 | 1 552 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 954.00 | | 2 715 954.00 | 2 715 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 311.00 | 4 003 828.00 | 3 160 483.00 | 7 164 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 419.00 | | | 2 093 419.00 |
DH Report à nouveau | -152 534.00 | | | -152 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 274.00 | | | 256 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 159.00 | | | 2 593 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 323.00 | | | 567 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 483.00 | | | 3 160 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 262.00 | | | 508 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 324.00 | | 29 575.00 | 4 455 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 542.00 | 4 448 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 542.00 | 4 245 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 894.00 | | 28 590.00 | 4 253 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 267.00 | | 985.00 | 44 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 707.00 | 206 670.00 | 27 548.00 | 3 824 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 617.00 | 9 273.00 | | 93 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 090.00 | 197 397.00 | 27 548.00 | 3 731 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
UX Autres créances clients | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 338.00 | | | 113 338.00 |