| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 496.00 | 312 800.00 | 331 696.00 | 644 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 513.00 | 1 596 305.00 | 1 401 209.00 | 2 997 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 695.00 | 332 587.00 | 606 108.00 | 938 695.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 008.00 | 3 055 488.00 | 4 110 520.00 | 7 166 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872 844.00 | 170 994.00 | 2 701 849.00 | 2 872 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157 278.00 | | 4 157 278.00 | 4 157 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 447 802.00 | | 1 447 802.00 | 1 447 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 899.00 | 139 419.00 | 1 867 480.00 | 2 006 899.00 |
BZ Autres créances | 2 440 961.00 | | 2 440 961.00 | 2 440 961.00 |
CF Disponibilités | 6 409 200.00 | | 6 409 200.00 | 6 409 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 683.00 | | 359 683.00 | 359 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 766 006.00 | 310 413.00 | 19 455 592.00 | 19 766 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 933 558.00 | 3 365 902.00 | 23 567 656.00 | 26 933 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 511.00 | | 508 511.00 | 508 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 814.00 | 813 796.00 | 1 133 018.00 | 1 946 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 339.00 | 4 286 996.00 | | 5 548 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 854.00 | 2 161 343.00 | | 2 880 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979 193.00 | 6 998 339.00 | | 8 979 193.00 |
DN Avances conditionnées | | 140 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 140 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 284 206.00 | 354 300.00 | | 284 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 206.00 | 354 300.00 | | 284 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 671.00 | 4 571 332.00 | | 3 791 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 772.00 | 698 952.00 | | 726 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596 768.00 | 1 108 606.00 | | 3 596 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 600.00 | 3 067 189.00 | | 3 781 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 753.00 | 1 107 892.00 | | 1 547 753.00 |
EA Autres dettes | 838 885.00 | 125 319.00 | | 838 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 217 586.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 301 448.00 | 10 896 878.00 | | 14 301 448.00 |
ED (V) | 2 808.00 | 1 516.00 | | 2 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 567 656.00 | 18 391 034.00 | | 23 567 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 170 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 170 563.00 | |
FM Production stockée | | | 1 189 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 547 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 001 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 438 264.00 | |
GE Autres charges | | | 72 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 127 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 105.00 | 68.00 | | 206 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 055.00 | 75 618.00 | | 33 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 050.00 | -75 550.00 | | 173 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 658.00 | -145 468.00 | | -297 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 807 225.00 | 20 696 697.00 | | 25 807 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 926 371.00 | 18 535 354.00 | | 22 926 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 854.00 | 2 161 343.00 | | 2 880 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 632.00 | | 936 620.00 | 6 332 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719 106.00 | | 227 708.00 | 1 719 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 245.00 | 7 166 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 250.00 | 644 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 995.00 | 3 936 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 241.00 | | 98 505.00 | 577 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 306.00 | | 517 897.00 | 3 490 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 978.00 | | 92 511.00 | 545 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 409.00 | 1 012 753.00 | 50 820.00 | 2 093 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 883.00 | 302 913.00 | | 510 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 845.00 | 71 809.00 | | 240 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 680.00 | 638 031.00 | 50 820.00 | 1 341 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 300.00 | 205 729.00 | 275 824.00 | 354 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 300.00 | 205 729.00 | 275 824.00 | 354 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 729.00 | 275 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 600.00 | 3 781 600.00 | | 3 781 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 753.00 | 1 547 753.00 | | 1 547 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 656.00 | 1 490 656.00 | | 1 490 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 899.00 | 2 006 899.00 | | 2 006 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 781 860.00 | 1 060 724.00 | 2 721 136.00 | 3 781 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 581.00 | | | 858 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440 961.00 | 2 440 961.00 | | 2 440 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 683.00 | 359 683.00 | | 359 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 520.00 | 4 807 542.00 | 129 978.00 | 4 937 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 704 680.00 | 7 983 544.00 | 2 721 136.00 | 10 704 680.00 |