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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 416.00 | 22 989.00 | 33 427.00 | 56 416.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 428.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 1 875.00 | 6 155.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 176.00 | 94 141.00 | 11 035.00 | 105 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 288.00 | 210 478.00 | 270 813.00 | 481 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BT Marchandises | 532 102.00 | 38 770.00 | 493 331.00 | 532 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
BZ Autres créances | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
CF Disponibilités | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 354.00 | 38 770.00 | 1 131 583.00 | 1 170 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 271.00 | 249 246.00 | 1 403 025.00 | 1 652 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DH Report à nouveau | -205 115.00 | -297 868.00 | | -205 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 393.00 | 92 753.00 | | 74 393.00 |
DL TOTAL (I) | 879 487.00 | 805 093.00 | | 879 487.00 |
DP Provisions pour risques | 628.00 | 647.00 | | 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 628.00 | 647.00 | | 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 274.00 | 300 985.00 | | 291 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | 70 851.00 | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | 14 547.00 | | 17 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 284.00 | 7 970.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 486.00 | 394 355.00 | | 521 486.00 |
ED (V) | 1 422.00 | 4 167.00 | | 1 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 025.00 | 1 204 263.00 | | 1 403 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 637.00 | 2 440 500.00 | 2 878 137.00 | 437 637.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 747.00 | 2 440 500.00 | 2 878 247.00 | 437 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 770.00 | |
GE Autres charges | | | 20 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 2 970.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 2 970.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -2 970.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 072.00 | 3 108 669.00 | | 2 930 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 678.00 | 3 015 916.00 | | 2 855 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 393.00 | 92 753.00 | | 74 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 945.00 | | 76 275.00 | 445 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 931.00 | | 481 289.00 | 40 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 931.00 | | 113 207.00 | 40 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | | 40 931.00 | 320 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 795.00 | | 35 344.00 | 118 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 529.00 | 12 947.00 | | 197 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 955.00 | 7 504.00 | | 106 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | 5 443.00 | | 90 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647.00 | 628.00 | 647.00 | 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 319.00 | 38 771.00 | 27 319.00 | 27 319.00 |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 169.00 | 38 771.00 | 33 169.00 | 33 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 817.00 | 39 399.00 | 33 817.00 | 33 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 771.00 | 33 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 628.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 274.00 | 291 274.00 | | 291 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 763.00 | 389 997.00 | 6 767.00 | 396 763.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 486.00 | 371 486.00 | 150 000.00 | 521 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |