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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 5 807.00 | 727.00 | 6 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 495.00 | 205 807.00 | 316 687.00 | 522 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 566.00 | 276 230.00 | 159 336.00 | 435 566.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 903 927.00 | | 903 927.00 | 903 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 713.00 | 276 230.00 | 1 100 483.00 | 1 376 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 208.00 | 482 037.00 | 1 417 171.00 | 1 899 208.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | 200 000.00 | 315 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DH Report à nouveau | -775 922.00 | | | -775 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 912.00 | | | 816 912.00 |
DL TOTAL (I) | 334 503.00 | | | 334 503.00 |
DP Provisions pour risques | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 576.00 | | | 265 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 901.00 | | | 640 901.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 685.00 | | | 956 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 171.00 | | | 1 417 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 190.00 | | | 932 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 861.00 | 852.00 | 90 714.00 | 89 861.00 |
FD Production vendue biens | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
FG Production vendue services | 709 118.00 | | 709 118.00 | 709 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 568.00 | 852.00 | 819 420.00 | 818 568.00 |
FM Production stockée | | | -22 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319 210.00 | | | 1 319 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 103.00 | | | 1 362 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 462.00 | | | 305 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 640.00 | | | 1 056 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 712.00 | | | 2 172 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 800.00 | | | 1 355 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 912.00 | | | 816 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 409.00 | | | 965 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 460.00 | | | 516 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 511.00 | 7 244.00 | 335 948.00 | 334 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 854.00 | 9 730.00 | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 635.00 | 6 390.00 | 326 218.00 | 325 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 462.00 | 125 982.00 | 39 462.00 | 39 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 982.00 | 39 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 576.00 | 265 576.00 | | 265 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 435 567.00 | | | 435 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 913.00 | 20 419.00 | 24 494.00 | 44 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
VP Divers | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 901.00 | 640 901.00 | | 640 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 746.00 | 472 786.00 | 960.00 | 473 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 685.00 | 932 191.00 | 24 494.00 | 956 685.00 |