| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 351.00 | 13 910.00 | 27 441.00 | 41 351.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 764.00 | 339 432.00 | 49 332.00 | 388 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 812.00 | 182 107.00 | 33 706.00 | 215 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 064.00 | 542 278.00 | 132 787.00 | 675 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 1 422 633.00 | | 1 422 633.00 | 1 422 633.00 |
CF Disponibilités | 422 353.00 | | 422 353.00 | 422 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 074.00 | | 1 875 074.00 | 1 875 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 138.00 | 542 278.00 | 2 007 861.00 | 2 550 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -77 464.00 | 93 166.00 | | -77 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 996.00 | -170 630.00 | | 329 996.00 |
DL TOTAL (I) | 496 954.00 | 166 958.00 | | 496 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 237.00 | 1 060 445.00 | | 1 040 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 821.00 | 21 072.00 | | 35 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 619.00 | 22 438.00 | | 49 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EA Autres dettes | 364 210.00 | 375 742.00 | | 364 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 907.00 | 1 479 696.00 | | 1 510 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 861.00 | 1 646 654.00 | | 2 007 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 217.00 | 1 440 251.00 | | 645 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 635.00 | | 1 247 635.00 | 1 247 635.00 |
FG Production vendue services | 1 788 494.00 | | 1 788 494.00 | 1 788 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 035.00 | | 3 041 035.00 | 3 041 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 278.00 | 14 800.00 | | 29 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 657.00 | 5 402.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 079.00 | 689 716.00 | | 3 089 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 083.00 | 860 346.00 | | 2 759 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 996.00 | -170 630.00 | | 329 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 789.00 | | 14 550.00 | 663 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 675 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 611 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 382.00 | | 14 298.00 | 600 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 252.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 202.00 | 53 350.00 | 3 274.00 | 492 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 1 101.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 393.00 | 52 249.00 | 3 274.00 | 479 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 819.00 | 1 309 819.00 | | 1 309 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 140.00 | 174 449.00 | 865 690.00 | 1 040 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 297.00 | 1 429 297.00 | | 1 429 297.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 907.00 | 645 217.00 | 865 690.00 | 1 510 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | 2 950.00 | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 459.00 | 72 957.00 | | 70 459.00 |
ST Autres comptes | 424 203.00 | 224 282.00 | | 424 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 917.00 | 231 835.00 | | 477 917.00 |
YT Sous‐traitance | 544 061.00 | 23 570.00 | | 544 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 882.00 | 2 284.00 | | 25 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 845.00 | 5 234.00 | | 35 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 444.00 | 33 265.00 | | 336 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 840.00 | 53 367.00 | | 194 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 195.00 | 552 643.00 | | 1 576 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |