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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 279.00 | 21 946.00 | 10 333.00 | 32 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 4 272.00 | 4 284.00 | 8 556.00 |
AP Constructions | 85 404.00 | 55 221.00 | 30 183.00 | 85 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 087.00 | 23 413.00 | 6 674.00 | 30 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 51 569.00 | 28 396.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 331.00 | 156 422.00 | 85 909.00 | 242 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 457.00 | | 152 457.00 | 152 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 744 316.00 | | 744 316.00 | 744 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 069.00 | | 1 211 069.00 | 1 211 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 400.00 | 156 422.00 | 1 296 978.00 | 1 453 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 297 406.00 | | | 297 406.00 |
DH Report à nouveau | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
DL TOTAL (I) | 805 904.00 | | | 805 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 975.00 | | | 263 975.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 978.00 | | | 1 296 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 267.00 | | 62 064.00 | 180 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | 9 701.00 | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 094.00 | | 52 363.00 | 143 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 300.00 | 24 122.00 | | 132 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 12 921.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | 11 201.00 | | 119 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 751.00 | 168 711.00 | 6 039.00 | 174 751.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
ST Autres comptes | 336 001.00 | | | 336 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
YT Sous‐traitance | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 099.00 | | | 510 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |