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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 081 011.00 | 748 954.00 | 332 057.00 | 1 081 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 107.00 | 55 130.00 | 21 977.00 | 77 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 500.00 | 261 577.00 | 45 923.00 | 307 500.00 |
AX Avances et acomptes | 573 017.00 | | 573 017.00 | 573 017.00 |
BF Prêts | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 670.00 | 1 068 510.00 | 1 039 159.00 | 2 107 670.00 |
BT Marchandises | 512 832.00 | 10 778.00 | 502 053.00 | 512 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 651.00 | 55 704.00 | 522 948.00 | 578 651.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 414 526.00 | | 414 526.00 | 414 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 988.00 | 66 482.00 | 1 862 506.00 | 1 928 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 658.00 | 1 134 992.00 | 2 901 665.00 | 4 036 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 018.00 | 286 018.00 | | 286 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 542.00 | 69.00 | | -51 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 845.00 | -51 611.00 | | -243 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 776.00 | 1 648 621.00 | | 1 404 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 472.00 | 784 749.00 | | 790 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 242.00 | 135 458.00 | | 184 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 651.00 | 172 280.00 | | 379 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 975.00 | 117 654.00 | | 131 975.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 4 009.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 890.00 | 1 214 151.00 | | 1 496 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 665.00 | 2 862 772.00 | | 2 901 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 530.00 | 97 320.00 | 17 340.00 | 988 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | 871.00 | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 809.00 | 97 320.00 | 16 469.00 | 984 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 136.00 | 10 778.00 | 11 136.00 | 11 136.00 |
6T Sur comptes clients | 53 889.00 | 6 022.00 | 4 208.00 | 53 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 025.00 | 16 800.00 | 15 344.00 | 65 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 025.00 | 16 800.00 | 15 344.00 | 65 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 472.00 | 803.00 | 789 669.00 | 790 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 651.00 | 379 651.00 | | 379 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 185.00 | 6 800.00 | 59 385.00 | 66 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 602.00 | 635 602.00 | | 635 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 787.00 | 642 402.00 | 59 385.00 | 701 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 648.00 | 522 979.00 | 789 669.00 | 1 312 648.00 |