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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | 1 384.00 | 24 899.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 079.00 | 1 384.00 | 222 695.00 | 224 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 079.00 | 1 384.00 | 222 695.00 | 224 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 175 334.00 | 15 107.00 | | 175 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | 160 227.00 | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 199 910.00 | 190 426.00 | | 199 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 1 447.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 12 392.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 196 561.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | 57 715.00 | | 16 001.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 785.00 | 268 115.00 | | 22 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 695.00 | 458 542.00 | | 222 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 785.00 | 268 115.00 | | 22 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 605.00 | 233 055.00 | | 9 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 565.00 | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 88 076.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 144 979.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067.00 | 1 809 831.00 | | 21 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583.00 | 1 649 603.00 | | 11 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 483.00 | 160 227.00 | | 9 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174.00 | 2 507.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |