| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 230.00 | 283 567.00 | 103 663.00 | 387 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 745 084.00 | 734 928.00 | 10 156.00 | 745 084.00 |
AP Constructions | 3 050 290.00 | 2 945 676.00 | 104 613.00 | 3 050 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 912.00 | 8 363 387.00 | 392 525.00 | 8 755 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 851.00 | 1 291 263.00 | 65 588.00 | 1 356 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BF Prêts | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 212 207.00 | 20 338 388.00 | 873 819.00 | 21 212 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 191.00 | 280 118.00 | 356 073.00 | 636 191.00 |
BN En cours de production de biens | 102 202.00 | 30 966.00 | 71 236.00 | 102 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 786.00 | 63 557.00 | 129 229.00 | 192 786.00 |
BT Marchandises | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 827.00 | | 936 827.00 | 936 827.00 |
BZ Autres créances | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CF Disponibilités | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 065.00 | 374 641.00 | 1 745 424.00 | 2 120 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 332 273.00 | 20 713 029.00 | 2 619 244.00 | 23 332 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 854 306.00 | 6 719 566.00 | 134 740.00 | 6 854 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
DG Autres réserves | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
DH Report à nouveau | -9 950 458.00 | -6 870 534.00 | | -9 950 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604 926.00 | -3 079 924.00 | | -2 604 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DK Provisions réglementées | 86 437.00 | 99 927.00 | | 86 437.00 |
DL TOTAL (I) | -12 035 413.00 | -9 572 031.00 | | -12 035 413.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 252.00 | 23 911.00 | | 19 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 252.00 | 65 911.00 | | 61 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 553.00 | 1 705 139.00 | | 671 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 865.00 | 1 175 433.00 | | 541 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 394.00 | 27 117.00 | | 104 394.00 |
EA Autres dettes | 13 275 593.00 | 10 418 482.00 | | 13 275 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593 405.00 | 13 326 171.00 | | 14 593 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 244.00 | 3 820 051.00 | | 2 619 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
FD Production vendue biens | 3 935 436.00 | 924 093.00 | 4 859 529.00 | 3 935 436.00 |
FG Production vendue services | 115 889.00 | 5 833.00 | 121 722.00 | 115 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 521.00 | 929 926.00 | 4 989 447.00 | 4 059 521.00 |
FM Production stockée | | | -244 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 641.00 | |
GE Autres charges | | | 110 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 397.00 | 39 495.00 | | 20 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 403.00 | 73 861.00 | | 51 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 25 365.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 119.00 | 728 893.00 | | 311 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 606.00 | 5 121.00 | | 23 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 793.00 | 759 379.00 | | 336 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 390.00 | -685 518.00 | | -285 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 583.00 | 6 284 343.00 | | 5 303 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 509.00 | 9 364 266.00 | | 7 908 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604 926.00 | -3 079 924.00 | | -2 604 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 166 477.00 | | 303 235.00 | 21 166 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 819 701.00 | | 86 995.00 | 6 819 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 23 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 169.00 | 120 336.00 | 21 212 207.00 | 137 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 390.00 | 6 854 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 405.00 | | 387 230.00 | 86 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 765.00 | 67 945.00 | 13 947 427.00 | 50 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 292.00 | | 115 343.00 | 358 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965 239.00 | | 100 898.00 | 13 965 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 207 163.00 | 234 861.00 | 103 635.00 | 20 207 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709 837.00 | 52 462.00 | 42 732.00 | 6 709 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 152.00 | 17 415.00 | | 266 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231 174.00 | 164 984.00 | 60 903.00 | 13 231 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 927.00 | 6 907.00 | 20 397.00 | 99 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 911.00 | | 4 659.00 | 65 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 294.00 | 374 641.00 | 445 294.00 | 445 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 294.00 | 374 641.00 | 445 294.00 | 445 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 132.00 | 381 548.00 | 470 350.00 | 611 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 641.00 | 449 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 907.00 | 20 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 553.00 | 671 553.00 | | 671 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 748.00 | 369 748.00 | | 369 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UP Prêts | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 936 827.00 | 936 827.00 | | 936 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VI Groupe et associés | 13 254 015.00 | 13 254 015.00 | | 13 254 015.00 |
VP Divers | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 032.00 | 1 077 789.00 | 23 243.00 | 1 101 032.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593 405.00 | 14 593 405.00 | | 14 593 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |