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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 23 374.00 | 12 829.00 | 10 545.00 | 23 374.00 |
AP Constructions | 301 907.00 | 252 636.00 | 49 271.00 | 301 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 882.00 | 812 892.00 | 494 989.00 | 1 307 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 330.00 | 570 087.00 | 141 243.00 | 711 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 664.00 | 1 706 805.00 | 1 602 859.00 | 3 309 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BN En cours de production de biens | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
BT Marchandises | 6 316 489.00 | 24 403.00 | 6 292 086.00 | 6 316 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 309.00 | 70 646.00 | 1 192 663.00 | 1 263 309.00 |
BZ Autres créances | 1 972 861.00 | | 1 972 861.00 | 1 972 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 098.00 | 95 048.00 | 9 897 050.00 | 9 992 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 762.00 | 1 801 853.00 | 11 499 909.00 | 13 301 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
CU Autres participations | 791 094.00 | | 791 094.00 | 791 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
DG Autres réserves | 2 496 033.00 | 2 622 547.00 | | 2 496 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 993.00 | -126 514.00 | | -29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 623.00 | 3 049 616.00 | | 3 019 623.00 |
DP Provisions pour risques | 85 717.00 | 79 097.00 | | 85 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 717.00 | 79 097.00 | | 85 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 590.00 | 1 990 393.00 | | 2 379 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 383.00 | 2 210 262.00 | | 2 136 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 275.00 | 3 736 771.00 | | 2 921 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 326.00 | 522 573.00 | | 582 326.00 |
EA Autres dettes | 374 996.00 | 307 424.00 | | 374 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 569.00 | 8 767 423.00 | | 8 394 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 909.00 | 11 896 137.00 | | 11 499 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 450.00 | 88 232.00 | | 40 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291 356.00 | 1 841 976.00 | | 2 291 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 136 383.00 | | | 2 136 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 070 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 712 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 782 712.00 | |
FM Production stockée | | | 1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 944 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 106 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 511.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 240 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 571.00 | 88 405.00 | | 64 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 527.00 | 70 389.00 | | 63 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 18 016.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 600.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 338 412.00 | 34 199 791.00 | | 36 338 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 368 405.00 | 34 326 305.00 | | 36 368 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 993.00 | -126 514.00 | | -29 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 705.00 | | 273 593.00 | 3 215 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 634.00 | 3 309 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 634.00 | 2 344 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 535.00 | | 273 593.00 | 2 250 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 188.00 | | | 899 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 879.00 | 233 072.00 | 116 147.00 | 1 589 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 719.00 | 228 873.00 | 116 147.00 | 1 535 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 097.00 | 6 620.00 | | 79 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 017.00 | 25 818.00 | 32 787.00 | 102 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 114.00 | 32 438.00 | 32 787.00 | 181 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 384.00 | 2 136 384.00 | | 2 136 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 275.00 | 2 921 275.00 | | 2 921 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 995.00 | 374 995.00 | | 374 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379 589.00 | 2 339 139.00 | 40 450.00 | 2 379 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 326.00 | 582 326.00 | | 582 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 787.00 | 3 428 039.00 | 125 748.00 | 3 553 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 569.00 | 8 354 119.00 | 40 450.00 | 8 394 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |