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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 718.00 | | 542 718.00 | 542 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 358.00 | 77 459.00 | 6 899.00 | 84 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 341.00 | 89 287.00 | 595 053.00 | 684 341.00 |
BT Marchandises | 424 245.00 | | 424 245.00 | 424 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | 35.00 | 49.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 628.00 | 35.00 | 441 593.00 | 441 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 969.00 | 89 323.00 | 1 036 646.00 | 1 125 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DH Report à nouveau | 260 663.00 | | | 260 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 368.00 | | | -177 368.00 |
DL TOTAL (I) | 622 622.00 | | | 622 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 024.00 | | | 414 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 646.00 | | | 1 036 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 024.00 | | | 414 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 136.00 | | 767 136.00 | 767 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 136.00 | | 767 136.00 | 767 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 591.00 | | | 770 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 960.00 | | | 947 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 368.00 | | | -177 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 041.00 | | 1 300.00 | 683 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 718.00 | | | 542 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 887.00 | | 1 300.00 | 94 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 199.00 | 1 088.00 | | 88 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 199.00 | 1 088.00 | | 88 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 024.00 | 414 024.00 | | 414 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 077.00 | | | 198 077.00 |