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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638 710.00 | 471 823.00 | 166 888.00 | 638 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 24 670.00 | 38 801.00 | 63 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 181.00 | 496 492.00 | 205 689.00 | 702 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 181 547.00 | | 181 547.00 | 181 547.00 |
CF Disponibilités | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 288.00 | | 231 288.00 | 231 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 470.00 | 496 492.00 | 436 977.00 | 933 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
DL TOTAL (I) | 418 379.00 | | | 418 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 977.00 | | | 436 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 064.00 | | | 234 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 096.00 | | | 183 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 181.00 | | | 702 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 181.00 | | | 702 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 398.00 | 21 094.00 | | 475 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 398.00 | 21 094.00 | | 475 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 181 173.00 | 181 173.00 | | 181 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ZE Dividendes | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |