| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 503.00 | 318 794.00 | 41 709.00 | 360 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 302.00 | | 1 435 302.00 | 1 435 302.00 |
AN Terrains | 464 574.00 | 6 620.00 | 457 954.00 | 464 574.00 |
AP Constructions | 10 254 523.00 | 3 520 806.00 | 6 733 717.00 | 10 254 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931 451.00 | 10 053 938.00 | 877 512.00 | 10 931 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 750.00 | 670 119.00 | 51 631.00 | 721 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810 577.00 | | 1 810 577.00 | 1 810 577.00 |
BF Prêts | 344 819.00 | | 344 819.00 | 344 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 520 680.00 | 14 570 277.00 | 12 950 403.00 | 27 520 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 293.00 | 19 798.00 | 1 293 495.00 | 1 313 293.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 103.00 | 184 661.00 | 1 479 442.00 | 1 664 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 297.00 | 417 762.00 | 919 535.00 | 1 337 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 719.00 | | 2 835 719.00 | 2 835 719.00 |
BZ Autres créances | 5 138 321.00 | | 5 138 321.00 | 5 138 321.00 |
CF Disponibilités | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 579 365.00 | 622 221.00 | 11 957 144.00 | 12 579 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 100 068.00 | 15 192 498.00 | 24 907 570.00 | 40 100 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 197 181.00 | | 1 197 181.00 | 1 197 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 706 432.00 | | | 2 706 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 533.00 | | | 956 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 643.00 | | | 270 643.00 |
DG Autres réserves | 11 728 511.00 | | | 11 728 511.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 334.00 | | | 1 590 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 252.00 | | | 2 774 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 990.00 | | | 365 990.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392 696.00 | | | 20 392 696.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 189.00 | | | 667 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 902.00 | | | 1 187 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 520.00 | | | 2 646 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 112.00 | | | 4 512 112.00 |
ED (V) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 907 570.00 | | | 24 907 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 423.00 | | | 3 837 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 566.00 | 18 109 021.00 | 18 915 588.00 | 806 566.00 |
FG Production vendue services | 93 712.00 | 113 308.00 | 207 020.00 | 93 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 279.00 | 18 222 329.00 | 19 122 608.00 | 900 279.00 |
FM Production stockée | | | -270 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 868 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 56 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 112 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 626.00 | | | 350 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 626.00 | | | 350 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 884.00 | | | 451 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 899.00 | | | 878 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 237 007.00 | | | 20 237 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462 755.00 | | | 17 462 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 252.00 | | | 2 774 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 425 432.00 | | 3 588 575.00 | 25 425 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 633.00 | 1 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475 290.00 | 18 038.00 | 27 520 680.00 | 1 475 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 290.00 | 8 405.00 | 24 182 875.00 | 1 475 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 655.00 | | 3 150.00 | 1 792 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103 096.00 | | 3 563 473.00 | 22 103 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 681.00 | | 21 952.00 | 1 529 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 475 290.00 | | | 1 475 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 444 047.00 | 924 635.00 | 8 405.00 | 13 444 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 328.00 | 15 467.00 | | 303 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140 719.00 | 909 168.00 | 8 408.00 | 13 140 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 23.00 | 14.00 | 14.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 745.00 | 622 221.00 | 513 745.00 | 513 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 745.00 | 622 221.00 | 513 745.00 | 723 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 759.00 | 622 244.00 | 513 759.00 | 723 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 902.00 | 1 187 902.00 | | 1 187 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 625.00 | 1 238 625.00 | | 1 238 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 701.00 | 535 701.00 | | 535 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 972.00 | 474 972.00 | | 474 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 344 819.00 | 25 423.00 | 319 397.00 | 344 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 719.00 | 2 835 719.00 | | 2 835 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 985.00 | 4 764 985.00 | | 4 764 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 018.00 | 148 018.00 | | 148 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 223.00 | 397 223.00 | | 397 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426 739.00 | 8 107 343.00 | 319 397.00 | 8 426 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 923.00 | 3 837 423.00 | 7 500.00 | 3 844 923.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 334.00 | | | 214 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
ST Autres comptes | 1 456 470.00 | | | 1 456 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 4 055 893.00 | | | 4 055 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 126.00 | | | 337 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 652.00 | | | 554 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 276 355.00 | | | 6 276 355.00 |