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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AN Terrains | 531 716.00 | 433 362.00 | 98 354.00 | 531 716.00 |
AP Constructions | 371 169.00 | 309 398.00 | 61 772.00 | 371 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 770.00 | 2 038 228.00 | 618 542.00 | 2 656 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 631.00 | 667 082.00 | 215 550.00 | 882 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 694.00 | 3 488 601.00 | 1 037 092.00 | 4 525 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 876.00 | | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 |
BZ Autres créances | 254 383.00 | | 254 383.00 | 254 383.00 |
CF Disponibilités | 1 852 350.00 | | 1 852 350.00 | 1 852 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 787.00 | | 4 003 787.00 | 4 003 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 481.00 | 3 488 601.00 | 5 040 879.00 | 8 529 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 883.00 | 199 883.00 | | 199 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 1 805 548.00 | 1 805 538.00 | | 1 805 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 075.00 | 791 302.00 | | 292 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 833.00 | 2 839 051.00 | | 2 339 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 656.00 | 542 484.00 | | 773 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 327.00 | 423 878.00 | | 699 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 531.00 | 478 892.00 | | 675 531.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | 25 957.00 | | 10 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 625.00 | 330 957.00 | | 534 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 046.00 | 1 802 168.00 | | 2 701 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 879.00 | 4 641 220.00 | | 5 040 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
FG Production vendue services | 6 110 474.00 | | 6 110 474.00 | 6 110 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 539.00 | | 6 154 539.00 | 6 154 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 540.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | 39 312.00 | | 6 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 462 750.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 159.00 | 502 062.00 | | 116 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 087.00 | 1 361.00 | | 9 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 18 012.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 072.00 | 484 050.00 | | 107 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 971.00 | 151 929.00 | | 72 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 355.00 | 6 085 628.00 | | 6 312 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 281.00 | 5 294 325.00 | | 6 020 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 075.00 | 791 302.00 | | 292 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 632.00 | | 1 550 526.00 | 4 190 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 465.00 | 4 525 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215 464.00 | 4 442 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 298.00 | | 1 550 452.00 | 4 107 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 74.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 902.00 | 344 540.00 | 204 841.00 | 3 348 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 370.00 | 344 540.00 | 204 841.00 | 3 308 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 327.00 | 699 327.00 | | 699 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 949.00 | 284 949.00 | | 284 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 625.00 | 534 625.00 | | 534 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 | | 1 868 876.00 |
VB T. V. A. | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 006.00 | 282 969.00 | 429 036.00 | 712 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 431.00 | | | 448 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VP Divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 642.00 | 2 151 437.00 | 205.00 | 2 151 642.00 |
VW T.V.A. | 280 046.00 | 280 046.00 | | 280 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 495.00 | 2 255 459.00 | 429 036.00 | 2 684 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |