| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 994.00 | 46 033.00 | 90 960.00 | 136 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
AN Terrains | 2 980 738.00 | 1 348 332.00 | 1 632 406.00 | 2 980 738.00 |
AP Constructions | 1 934 946.00 | 1 633 652.00 | 301 294.00 | 1 934 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 163.00 | 2 409 026.00 | 456 137.00 | 2 865 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 591.00 | 585 701.00 | 151 890.00 | 737 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 539.00 | 6 022 744.00 | 2 678 795.00 | 8 701 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 220 189.00 | 136 522.00 | 7 083 668.00 | 7 220 189.00 |
BT Marchandises | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 490.00 | | 1 783 490.00 | 1 783 490.00 |
BZ Autres créances | 289 447.00 | | 289 447.00 | 289 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 212.00 | | 566 212.00 | 566 212.00 |
CF Disponibilités | 584 642.00 | | 584 642.00 | 584 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 397.00 | 136 522.00 | 10 482 875.00 | 10 619 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 320 936.00 | 6 159 266.00 | 13 161 670.00 | 19 320 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 645.00 | 1 065 645.00 | | 1 065 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023 091.00 | 9 023 091.00 | | 9 023 091.00 |
DG Autres réserves | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
DH Report à nouveau | -4 685 719.00 | -4 001 099.00 | | -4 685 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 966.00 | -684 619.00 | | -253 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 572.00 | 96 782.00 | | 84 572.00 |
DK Provisions réglementées | 7 792.00 | 7 911.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 499.00 | 5 573 794.00 | | 5 307 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 906.00 | 148 182.00 | | 147 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 906.00 | 148 182.00 | | 147 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591 486.00 | 4 665 553.00 | | 5 591 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508 460.00 | 2 509 774.00 | | 1 508 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 946.00 | 201 437.00 | | 192 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 352.00 | 471 156.00 | | 398 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 9 729.00 | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 266.00 | 7 857 648.00 | | 7 706 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 161 670.00 | 13 579 624.00 | | 13 161 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 805.00 | 1 857 982.00 | | 6 197 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 2 880.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 734.00 | 569 047.00 | 1 271 781.00 | 702 734.00 |
FG Production vendue services | 66 732.00 | 16 955.00 | 83 687.00 | 66 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 465.00 | 586 002.00 | 1 355 467.00 | 769 465.00 |
FM Production stockée | | | 580 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 522.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 522.00 | 221 275.00 | | 299 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 834.00 | 15 508.00 | | 77 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 535.00 | 117 602.00 | | 18 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 488.00 | 133 230.00 | | 96 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 12 475.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 001.00 | 209 262.00 | | 208 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 767.00 | 221 737.00 | | 208 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 279.00 | -88 508.00 | | -112 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 751.00 | 3 259 754.00 | | 3 048 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 717.00 | 3 944 374.00 | | 3 302 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 966.00 | -684 619.00 | | -253 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 939.00 | 116 691.00 | | 82 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324 846.00 | | 4 773 472.00 | 8 324 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 037 594.00 | 1 359 185.00 | 8 701 539.00 | 3 037 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 557.00 | 150 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 594.00 | 1 240 628.00 | 8 544 923.00 | 3 037 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 717.00 | | 125 637.00 | 143 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175 325.00 | | 4 647 820.00 | 8 175 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 15.00 | 5 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 961.00 | 347 312.00 | 529.00 | 5 675 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 755.00 | 279.00 | | 45 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 206.00 | 347 034.00 | 529.00 | 5 630 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 911.00 | | 119.00 | 7 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 182.00 | | 277.00 | 148 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 438.00 | 136 522.00 | 557 438.00 | 557 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 438.00 | 136 522.00 | 557 438.00 | 557 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 531.00 | 136 522.00 | 557 834.00 | 713 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 522.00 | 557 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 490.00 | 1 783 490.00 | | 1 783 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591 436.00 | 5 591 436.00 | | 5 591 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 169.00 | -1 218 831.00 | 1 250 000.00 | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 540.00 | 854 106.00 | 1 253 434.00 | 2 107 540.00 |
VW T.V.A. | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 805.00 | 6 197 805.00 | | 6 197 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 235.00 | 78 420.00 | | 68 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 744.00 | 147 704.00 | | 141 744.00 |
ST Autres comptes | 508 853.00 | 569 166.00 | | 508 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 262.00 | 46 686.00 | | 24 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 342.00 | 224 258.00 | | 144 342.00 |
YT Sous‐traitance | 206 192.00 | 220 171.00 | | 206 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 294.00 | 13 289.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 235.00 | 78 420.00 | | 68 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 158.00 | 152 385.00 | | 175 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 000.00 | 252 341.00 | | 232 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 345.00 | 997 015.00 | | 883 345.00 |