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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 622.00 | 68 754.00 | 18 868.00 | 87 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 427.00 | 88 202.00 | 47 224.00 | 135 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 546.00 | 1 606.00 | 254 939.00 | 256 546.00 |
BZ Autres créances | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 386.00 | 1 606.00 | 368 780.00 | 370 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 814.00 | 89 809.00 | 416 004.00 | 505 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DG Autres réserves | | 29 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 120.00 | -30 944.00 | | -273 120.00 |
DL TOTAL (I) | -253 255.00 | 19 864.00 | | -253 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 876.00 | 62 238.00 | | 28 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 829.00 | 30 779.00 | | 38 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 193.00 | 60 691.00 | | 349 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 278.00 | 156 267.00 | | 230 278.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 15 680.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 260.00 | 325 656.00 | | 669 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 004.00 | 345 521.00 | | 416 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 861.00 | 309 699.00 | | 479 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 386.00 | 37 601.00 | | 12 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FG Production vendue services | 1 327 110.00 | | 1 327 110.00 | 1 327 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 512.00 | | 1 330 512.00 | 1 330 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 416.00 | 500.00 | | 77 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 416.00 | 60 500.00 | | 77 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 385.00 | 3 412.00 | | 12 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 502.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 606.00 | 3 915.00 | | 12 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 810.00 | 56 584.00 | | 64 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 521.00 | 1 313 537.00 | | 1 457 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 641.00 | 1 344 481.00 | | 1 730 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 120.00 | -30 944.00 | | -273 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 966.00 | 103 198.00 | | 100 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 963.00 | | 11 645.00 | 138 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | 28 356.00 | 8 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 768.00 | 6 413.00 | 135 427.00 | 8 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 107 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 473.00 | | 1 010.00 | 112 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | 10 635.00 | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 397.00 | 10 997.00 | 6 191.00 | 83 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 397.00 | 10 997.00 | 6 191.00 | 83 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 193.00 | 176 283.00 | 172 909.00 | 349 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 254 617.00 | | | 254 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 683.00 | 345 550.00 | 30 132.00 | 375 683.00 |
VW T.V.A. | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 260.00 | 479 861.00 | 189 399.00 | 669 260.00 |