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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 134.00 | 37 608.00 | 3 525.00 | 41 134.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 665.00 | 1 131 338.00 | 179 326.00 | 1 310 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 222.00 | 331 078.00 | 39 144.00 | 370 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 296.00 | 1 500 025.00 | 244 271.00 | 1 744 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 022.00 | 56 525.00 | 4 031 496.00 | 4 088 022.00 |
BZ Autres créances | 316 012.00 | | 316 012.00 | 316 012.00 |
CF Disponibilités | 778 080.00 | | 778 080.00 | 778 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 582.00 | 56 525.00 | 5 424 057.00 | 5 480 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 879.00 | 1 556 550.00 | 5 668 328.00 | 7 224 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 700 595.00 | | | 700 595.00 |
DH Report à nouveau | -680 412.00 | | | -680 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 289.00 | | | 459 289.00 |
DL TOTAL (I) | 611 473.00 | | | 611 473.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 998.00 | | | 1 109 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 006.00 | | | 2 155 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 290.00 | | | 1 466 290.00 |
EA Autres dettes | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 855.00 | | | 4 956 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 328.00 | | | 5 668 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 001.00 | | | 4 083 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FD Production vendue biens | 14 974 302.00 | | 14 974 302.00 | 14 974 302.00 |
FG Production vendue services | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 123 195.00 | | 15 123 195.00 | 15 123 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 358 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 072.00 | | | 235 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 386.00 | | | -21 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 015.00 | | | 15 462 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 002 726.00 | | | 15 002 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 289.00 | | | 459 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 107.00 | | 23 905.00 | 1 723 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 1 744 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 1 680 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 698.00 | | 23 905.00 | 1 659 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 582.00 | 123 669.00 | 1 226.00 | 1 377 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 514.00 | 5 094.00 | | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 067.00 | 118 575.00 | 1 226.00 | 1 345 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 007.00 | 2 155 007.00 | | 2 155 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 582.00 | 424 582.00 | | 424 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 698.00 | 4 006 698.00 | | 4 006 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
VB T. V. A. | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
VC Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 922.00 | 187 811.00 | 187 811.00 | 907 922.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 203.00 | 4 499 203.00 | | 4 499 203.00 |
VW T.V.A. | 853 845.00 | 853 845.00 | | 853 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 114.00 | 4 083 002.00 | 720 112.00 | 4 803 114.00 |