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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
BF Prêts | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 110.00 | 1 421 361.00 | 2 888 749.00 | 4 310 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BZ Autres créances | 2 222 316.00 | | 2 222 316.00 | 2 222 316.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 260.00 | | 2 248 260.00 | 2 248 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 370.00 | 1 421 361.00 | 5 137 009.00 | 6 558 370.00 |
CU Autres participations | 4 067 180.00 | 1 315 837.00 | 2 751 344.00 | 4 067 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 660 927.00 | 431 173.00 | | 660 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 589.00 | 229 754.00 | | 176 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 114.00 | 918 524.00 | | 1 095 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 962.00 | 683 141.00 | | 567 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 665.00 | 3 174 232.00 | | 3 389 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 43 221.00 | | 38 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | 115 085.00 | | 20 105.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | 98 444.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 896.00 | 4 114 122.00 | | 4 041 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 009.00 | 5 032 646.00 | | 5 137 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 896.00 | | | 4 041 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 962.00 | | | 567 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 62 290.00 | | 18 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 711.00 | 638 693.00 | | 415 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 122.00 | 408 938.00 | | 239 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 589.00 | 229 754.00 | | 176 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 110.00 | | | 4 310 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 090.00 | | | 4 219 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 172.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 172.00 | | 1 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 539.00 | 18 423.00 | 144 891.00 | 1 546 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 539.00 | 18 423.00 | 144 891.00 | 1 546 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 423.00 | 144 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UP Prêts | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 962.00 | 567 962.00 | | 567 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 389 665.00 | 3 389 665.00 | | 3 389 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 384.00 | 2 247 880.00 | 22 504.00 | 2 270 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 896.00 | 4 041 896.00 | | 4 041 896.00 |