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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 211.00 | 335 779.00 | 2 431.00 | 338 211.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 162 691.00 | 36 147.00 | 126 543.00 | 162 691.00 |
AP Constructions | 5 893 565.00 | 2 686 639.00 | 3 206 926.00 | 5 893 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094 566.00 | 4 222 058.00 | 872 507.00 | 5 094 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 988.00 | 652 713.00 | 130 275.00 | 782 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 454 554.00 | 7 933 339.00 | 4 521 214.00 | 12 454 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
BN En cours de production de biens | 4 979 544.00 | | 4 979 544.00 | 4 979 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 556 492.00 | -556 492.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 245.00 | | 2 943 245.00 | 2 943 245.00 |
BZ Autres créances | 2 609 759.00 | | 2 609 759.00 | 2 609 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 683 741.00 | | 5 683 741.00 | 5 683 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 790 916.00 | 556 492.00 | 20 234 424.00 | 20 790 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 245 636.00 | 8 489 831.00 | 24 755 805.00 | 33 245 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 571 096.00 | 9 198 380.00 | | 6 571 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 004.00 | 2 363 216.00 | | 751 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728 000.00 | | | 1 728 000.00 |
DK Provisions réglementées | 334 767.00 | 369 044.00 | | 334 767.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034 868.00 | 13 580 641.00 | | 11 034 868.00 |
DP Provisions pour risques | 308 315.00 | 358 700.00 | | 308 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | 29 600.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 215.00 | 388 300.00 | | 318 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510 379.00 | 461 498.00 | | 510 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 080.00 | 1 589 554.00 | | 1 322 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 014.00 | 1 997 730.00 | | 7 066 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 274.00 | 6 420.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 622.00 | 1 925 152.00 | | 3 586 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 565.00 | 721 619.00 | | 612 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | 268 919.00 | 410 958.00 | | 268 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 589.00 | 3 554.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 402 721.00 | 7 134 765.00 | | 13 402 721.00 |
ED (V) | | 929.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 755 805.00 | 21 104 636.00 | | 24 755 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 208 109.00 | 3 356 394.00 | | 10 208 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 658 253.00 | 6 206 148.00 | 17 864 401.00 | 11 658 253.00 |
FG Production vendue services | 1 847 352.00 | | 1 847 352.00 | 1 847 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 606.00 | 6 206 148.00 | 19 711 754.00 | 13 505 606.00 |
FM Production stockée | | | -808 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 259 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 56 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 443.00 | 5 874.00 | | 62 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 922.00 | 16 809.00 | | 52 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 365.00 | 22 683.00 | | 115 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 895.00 | 3 200.00 | | 37 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995.00 | 3 713.00 | | 7 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 645.00 | 30 728.00 | | 18 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 536.00 | 37 641.00 | | 64 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 829.00 | -14 957.00 | | 50 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 723.00 | 175 355.00 | | -31 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 230 400.00 | 20 051 491.00 | | 19 230 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 395.00 | 17 688 275.00 | | 18 479 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 004.00 | 2 363 216.00 | | 751 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389 156.00 | | 668 630.00 | 12 389 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 232.00 | 12 454 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 232.00 | 12 060 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 834.00 | | | 355 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 995 329.00 | | 668 429.00 | 11 995 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | | 201.00 | 37 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479 112.00 | 888 702.00 | 434 474.00 | 7 479 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 076.00 | 89 703.00 | | 246 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233 036.00 | 798 999.00 | 434 474.00 | 7 233 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 044.00 | 18 645.00 | 52 922.00 | 369 044.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 300.00 | 9 300.00 | 79 385.00 | 388 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 344.00 | 27 945.00 | 132 307.00 | 757 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510 379.00 | 510 379.00 | | 510 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 245.00 | 2 943 245.00 | | 2 943 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 627 991.00 | 627 991.00 | | 627 991.00 |
VC Groupe et associés | 251 274.00 | 251 274.00 | | 251 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VP Divers | 1 317 277.00 | 1 317 277.00 | | 1 317 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 536.00 | 5 581 536.00 | | 5 581 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 379.00 | 510 379.00 | | 510 379.00 |