| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 043.00 | 18 463.00 | 3 580.00 | 22 043.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 507.00 | 473.00 | 1 980.00 |
AN Terrains | 134 710.00 | 39 367.00 | 95 343.00 | 134 710.00 |
AP Constructions | 727 766.00 | 650 332.00 | 77 434.00 | 727 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 487.00 | 912 763.00 | 159 724.00 | 1 072 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 978.00 | 96 316.00 | 9 662.00 | 105 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 074.00 | 1 718 748.00 | 393 326.00 | 2 112 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 108.00 | 16 931.00 | 112 177.00 | 129 108.00 |
BZ Autres créances | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 983.00 | 16 931.00 | 487 052.00 | 503 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 057.00 | 1 735 679.00 | 880 378.00 | 2 616 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 279.00 | 288 279.00 | | 288 279.00 |
DH Report à nouveau | -388 641.00 | -286 182.00 | | -388 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 258.00 | -102 459.00 | | -31 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 695.00 | 4 200.00 | | 2 695.00 |
DK Provisions réglementées | 21 533.00 | 20 009.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378.00 | 40 616.00 | | 9 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 782.00 | 316 667.00 | | 300 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 400.00 | 89 200.00 | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 531.00 | 245 913.00 | | 411 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 271.00 | 89 716.00 | | 84 271.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 398.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 000.00 | 741 893.00 | | 871 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 378.00 | 782 510.00 | | 880 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 417.00 | 654 194.00 | | 817 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 219.00 | 73 469.00 | | 91 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 368.00 | | 56 676.00 | 2 058 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 2 112 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 69 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 032.00 | | 1 961.00 | 70 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 248.00 | | 54 694.00 | 1 986 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 21.00 | 2 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 666.00 | 83 469.00 | 1 388.00 | 1 636 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 7 770.00 | 1 388.00 | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 078.00 | 75 699.00 | | 1 623 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 009.00 | 1 524.00 | | 20 009.00 |
6T Sur comptes clients | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 940.00 | 1 524.00 | | 36 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 531.00 | 411 531.00 | | 411 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VC Groupe et associés | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 262.00 | 153 764.00 | 52 499.00 | 206 262.00 |
VI Groupe et associés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 915.00 | 817 417.00 | 52 499.00 | 869 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 276.00 | 31 259.00 | | 15 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 586.00 | 73 874.00 | | 77 586.00 |
ST Autres comptes | 367 950.00 | 348 226.00 | | 367 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 615.00 | 16 105.00 | | 25 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 900.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 637.00 | 3 623.00 | | 3 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 330.00 | 20 297.00 | | 18 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 264.00 | 17 544.00 | | 6 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 540.00 | 48 803.00 | | 21 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 683.00 | 6 678.00 | | 6 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -197.00 | -3 375.00 | | -197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 117.00 | 462 124.00 | | 493 117.00 |