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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 111.00 | 189 438.00 | 674.00 | 190 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 438.00 | 193 532.00 | 6 906.00 | 200 438.00 |
BT Marchandises | 715 659.00 | | 715 659.00 | 715 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 385.00 | | 853 385.00 | 853 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 823.00 | 193 532.00 | 860 291.00 | 1 053 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 603 602.00 | | | 603 602.00 |
DH Report à nouveau | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 628 990.00 | | | 628 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EA Autres dettes | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 291.00 | | | 860 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 031.00 | | 625 031.00 | 625 031.00 |
FG Production vendue services | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 354.00 | | 688 354.00 | 688 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 433.00 | | | 691 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 042.00 | | | 676 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 421.00 | | 17.00 | 200 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | 17.00 | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 095.00 | 1 436.00 | | 192 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 895.00 | 1 436.00 | | 191 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 882.00 | 51 668.00 | 1 213.00 | 52 882.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 301.00 | 231 301.00 | | 231 301.00 |