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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 769.00 | 118 681.00 | 71 088.00 | 189 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 396.00 | 122 354.00 | 55 042.00 | 177 396.00 |
AN Terrains | 4 941 924.00 | 4 460 733.00 | 481 192.00 | 4 941 924.00 |
AP Constructions | 6 708 264.00 | 5 903 180.00 | 805 084.00 | 6 708 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 649 078.00 | 12 502 061.00 | 4 147 018.00 | 16 649 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 316.00 | 351 752.00 | 108 565.00 | 460 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 962.00 | | 274 963.00 | 274 962.00 |
BF Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 1 126.00 | 1 372.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 407 127.00 | 23 459 888.00 | 5 947 240.00 | 29 407 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 311.00 | 427 499.00 | 5 032 811.00 | 5 460 311.00 |
BZ Autres créances | 4 801 666.00 | | 4 801 666.00 | 4 801 666.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439 237.00 | 427 499.00 | 10 011 738.00 | 10 439 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 846 365.00 | 23 887 387.00 | 15 958 978.00 | 39 846 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 217 712.00 | | | 217 712.00 |
DH Report à nouveau | 4 014 549.00 | | | 4 014 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 499.00 | | | 1 847 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692 682.00 | | | 692 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 808.00 | | | 6 864 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 106.00 | | | 3 267 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073 266.00 | | | 5 073 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 542.00 | | | 708 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 091 170.00 | | | 9 091 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 958 978.00 | | | 15 958 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091 170.00 | | | 9 091 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 787.00 | | 659 787.00 | 659 787.00 |
FG Production vendue services | 22 838 023.00 | | 22 838 023.00 | 22 838 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 497 810.00 | | 23 497 810.00 | 23 497 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 586 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 437.00 | |
GE Autres charges | | | 45 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 969 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -126 537.00 | | | -126 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -126 537.00 | | | -126 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 018.00 | | | 699 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 783.00 | | | 23 773 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 284.00 | | | 21 926 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 499.00 | | | 1 847 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 788 641.00 | | 1 248 583.00 | 29 788 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 860.00 | 1 017 235.00 | 29 407 127.00 | 612 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 861.00 | 1 017 236.00 | 29 034 546.00 | 612 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 217.00 | | 91 949.00 | 275 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 507 800.00 | | 1 156 842.00 | 29 507 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | -208.00 | 5 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 612 861.00 | | | 612 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 029 216.00 | 429 546.00 | | 23 029 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 625.00 | 19 410.00 | | 221 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807 591.00 | 410 135.00 | | 22 807 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 608.00 | | 68 608.00 | 71 608.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 631 554.00 | -631 554.00 | | 631 554.00 |
6T Sur comptes clients | 250 062.00 | 177 437.00 | | 250 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 821.00 | -454 117.00 | 27 078.00 | 909 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 429.00 | -454 117.00 | 95 686.00 | 981 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 437.00 | 68 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -126 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 106.00 | 3 267 105.00 | | 3 267 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 482.00 | 1 015 482.00 | | 1 015 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 216.00 | 567 216.00 | | 567 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 479.00 | 435 479.00 | | 435 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 542.00 | 708 542.00 | | 708 542.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 948 504.00 | 4 948 504.00 | | 4 948 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 806.00 | 511 806.00 | | 511 806.00 |
VB T. V. A. | 1 032 088.00 | 1 032 087.00 | | 1 032 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 758 712.00 | 3 758 711.00 | | 3 758 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 018.00 | 1 434 017.00 | | 1 434 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 393 491.00 | 10 393 491.00 | | 10 393 491.00 |
VW T.V.A. | 1 621 071.00 | 1 621 071.00 | | 1 621 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091 170.00 | 9 091 169.00 | | 9 091 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -332 825.00 | | | -332 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707 647.00 | | | 707 647.00 |
ST Autres comptes | 3 677 172.00 | | | 3 677 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 994.00 | | | 564 994.00 |
YT Sous‐traitance | 7 680 372.00 | | | 7 680 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 998.00 | | | 440 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 560.00 | | | 176 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -156 265.00 | | | -156 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 219 274.00 | | | 4 219 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710 463.00 | | | 2 710 463.00 |
ZE Dividendes | 881 280.00 | | | 881 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 071 185.00 | | | 13 071 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |