| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 8 900.00 | 2 727.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 225.00 | 14 701.00 | 2 524.00 | 17 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 852.00 | 121 403.00 | 38 450.00 | 159 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 933.00 | 157 559.00 | 54 374.00 | 211 933.00 |
BT Marchandises | 300 047.00 | 38 001.00 | 262 046.00 | 300 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 032.00 | 6 783.00 | 617 249.00 | 624 032.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 652.00 | | 810 652.00 | 810 652.00 |
CF Disponibilités | 653 048.00 | | 653 048.00 | 653 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 229.00 | 44 784.00 | 2 349 445.00 | 2 394 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 162.00 | 202 343.00 | 2 403 819.00 | 2 606 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DG Autres réserves | 1 252 131.00 | 732 947.00 | | 1 252 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 143.00 | 519 184.00 | | 544 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 159.00 | 1 337 016.00 | | 1 881 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 428.00 | 67 139.00 | | 54 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 428.00 | 67 139.00 | | 54 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | 16 336.00 | | 6 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 692 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 823.00 | 310 206.00 | | 225 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 108.00 | 206 390.00 | | 181 108.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | 11 980.00 | | 15 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 676.00 | 48 418.00 | | 39 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 232.00 | 1 285 544.00 | | 468 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 819.00 | 2 689 698.00 | | 2 403 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 204.00 | | 43 897.00 | 193 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 166.00 | 211 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 166.00 | 186 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 892.00 | | 2 735.00 | 18 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 639.00 | | 41 162.00 | 170 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 655.00 | 22 070.00 | 25 166.00 | 160 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | 1 008.00 | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 763.00 | 21 063.00 | 25 166.00 | 149 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 139.00 | 17 702.00 | 30 412.00 | 67 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 620 420.00 | 620 420.00 | | 620 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VP Divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 703.00 | 630 481.00 | 3 222.00 | 633 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 232.00 | 468 232.00 | | 468 232.00 |