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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 186 963.00 | 186 963.00 | | 186 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 7 659.00 | 195.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 735.00 | 190 583.00 | 80 152.00 | 270 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 685.00 | 390 448.00 | 105 237.00 | 495 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
BZ Autres créances | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 928.00 | | 225 928.00 | 225 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 613.00 | 390 448.00 | 331 165.00 | 721 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
DG Autres réserves | 60 520.00 | 39 260.00 | | 60 520.00 |
DH Report à nouveau | 79 426.00 | 59 530.00 | | 79 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 794.00 | 41 155.00 | | -120 794.00 |
DL TOTAL (I) | 156 339.00 | 277 134.00 | | 156 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | 55 816.00 | | 22 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 046.00 | 71 046.00 | | 59 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 16 115.00 | | 17 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | 101 336.00 | | 68 980.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 13 795.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 826.00 | 258 108.00 | | 174 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 165.00 | 535 242.00 | | 331 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 732.00 | | | 562 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 046.00 | 495 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 046.00 | 465 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 599.00 | | | 532 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 282.00 | 37 213.00 | 67 046.00 | 420 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 039.00 | 37 213.00 | 67 046.00 | 415 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 256.00 | 16 760.00 | 5 496.00 | 22 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 826.00 | 169 330.00 | 5 496.00 | 174 826.00 |