| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 691.00 | 93 860.00 | 5 830.00 | 99 691.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 693.00 | 749 061.00 | 691 631.00 | 1 440 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 258.00 | 842 922.00 | 802 335.00 | 1 645 258.00 |
BN En cours de production de biens | 613 147.00 | | 613 147.00 | 613 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CF Disponibilités | 897 410.00 | | 897 410.00 | 897 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 313.00 | | 1 620 313.00 | 1 620 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 571.00 | 842 922.00 | 2 422 649.00 | 3 265 571.00 |
CU Autres participations | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 615 332.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 019.00 | 56 142.00 | | 47 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 301.00 | 575 544.00 | | 651 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 320.00 | 1 357 019.00 | | 1 408 320.00 |
DP Provisions pour risques | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 779.00 | 166 710.00 | | 87 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 855.00 | 87 010.00 | | 167 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 038.00 | 612 978.00 | | 690 038.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 4 556.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 416.00 | 871 256.00 | | 946 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 649.00 | 2 228 275.00 | | 2 422 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 416.00 | 871 256.00 | | 946 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 084.00 | | 317 580.00 | 1 563 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 405.00 | 1 645 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 585.00 | 129 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 820.00 | 1 440 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 099.00 | | 1 177.00 | 137 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 111.00 | | 316 403.00 | 1 351 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 766.00 | 157 873.00 | 234 716.00 | 919 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 502.00 | 5 943.00 | 8 585.00 | 96 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 264.00 | 151 929.00 | 226 131.00 | 823 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 898.00 | 338 898.00 | | 338 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
VB T. V. A. | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VI Groupe et associés | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 189.00 | 109 755.00 | 16 433.00 | 126 189.00 |
VW T.V.A. | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 417.00 | 946 417.00 | | 946 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 362.00 | 120 274.00 | | 121 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 461.00 | 486 281.00 | | 488 461.00 |
ST Autres comptes | 942 007.00 | 962 436.00 | | 942 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 164.00 | 269 954.00 | | 249 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 241.00 | 208 607.00 | | 203 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 640.00 | 17 983.00 | | 17 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 002.00 | 138 257.00 | | 139 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 738.00 | 1 081 488.00 | | 1 164 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 486 600.00 | 26 671 300.00 | | 3 486 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679 633.00 | 1 724 155.00 | | 1 679 633.00 |