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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741 016.00 | 4 715 625.00 | 25 391.00 | 4 741 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474 842.00 | 4 239 544.00 | 235 297.00 | 4 474 842.00 |
AN Terrains | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 2 313 065.00 | 2 129 490.00 | 183 574.00 | 2 313 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 831.00 | 1 896 272.00 | 558.00 | 1 896 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 278.00 | 163 784.00 | 92 494.00 | 256 278.00 |
AX Avances et acomptes | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804 271.00 | 13 144 717.00 | 659 554.00 | 13 804 271.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 241.00 | 20 783.00 | 501 458.00 | 522 241.00 |
BZ Autres créances | 358 725.00 | | 358 725.00 | 358 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 827.00 | | 302 827.00 | 302 827.00 |
CF Disponibilités | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 019.00 | 20 783.00 | 1 350 236.00 | 1 371 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 291.00 | 13 165 500.00 | 2 009 790.00 | 15 175 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 500.00 | 480 500.00 | | 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DH Report à nouveau | 446 877.00 | 517 558.00 | | 446 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 426.00 | -70 681.00 | | 55 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 853.00 | 975 427.00 | | 1 030 853.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
DN Avances conditionnées | 612 071.00 | 612 071.00 | | 612 071.00 |
DO TOTAL (II) | 701 379.00 | 701 379.00 | | 701 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 69 674.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 036.00 | 162 040.00 | | 75 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 901.00 | 73 721.00 | | 93 901.00 |
EA Autres dettes | 108 473.00 | 108 000.00 | | 108 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 558.00 | 413 436.00 | | 277 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 790.00 | 2 090 242.00 | | 2 009 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 784 384.00 | | 20 055.00 | 13 784 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 13 804 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 588 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 206 960.00 | | 8 899.00 | 9 206 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 007.00 | | 11 156.00 | 4 577 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080 984.00 | 63 733.00 | | 13 080 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933 443.00 | 21 727.00 | | 8 933 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147 542.00 | 42 006.00 | | 4 147 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 726.00 | 358 726.00 | | 358 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 660.00 | 909 410.00 | 249.00 | 909 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |