| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 911.00 | 25 934.00 | 977.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 818.00 | 231 415.00 | 2 403.00 | 233 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 700.00 | 257 585.00 | 49 115.00 | 306 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 635.00 | 552.00 | 847 082.00 | 847 635.00 |
BZ Autres créances | 401 383.00 | | 401 383.00 | 401 383.00 |
CF Disponibilités | 1 603 305.00 | | 1 603 305.00 | 1 603 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 515.00 | 552.00 | 2 940 963.00 | 2 941 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 215.00 | 258 137.00 | 2 990 078.00 | 3 248 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 2 105 623.00 | 1 790 511.00 | | 2 105 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 390.00 | 325 712.00 | | 341 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 613.00 | 2 232 823.00 | | 2 563 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 416 321.00 | | 353 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 415.00 | 112 457.00 | | 68 415.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 3 793.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 465.00 | 532 570.00 | | 426 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 078.00 | 2 765 393.00 | | 2 990 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 465.00 | 532 570.00 | | 426 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 914.00 | 14 435.00 | 3 761 349.00 | 3 746 914.00 |
FG Production vendue services | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 182.00 | 14 435.00 | 3 838 617.00 | 3 824 182.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 597.00 | 124 365.00 | | 122 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 494.00 | 4 074 215.00 | | 3 844 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 105.00 | 3 748 504.00 | | 3 503 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 390.00 | 325 712.00 | | 341 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 729.00 | | | 260 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 998.00 | 6 587.00 | | 250 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 762.00 | 6 587.00 | | 250 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 353 660.00 | | 353 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 847 082.00 | 847 082.00 | | 847 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 453.00 | 1 274 453.00 | | 1 274 453.00 |
VW T.V.A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 465.00 | 426 465.00 | | 426 465.00 |