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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 12 656.00 | 2 803.00 | 15 459.00 |
AP Constructions | 110 719.00 | 8 361.00 | 102 358.00 | 110 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 794.00 | 182 698.00 | 106 096.00 | 288 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 539.00 | 195 616.00 | 383 923.00 | 579 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 769.00 | 399 331.00 | 708 438.00 | 1 107 769.00 |
BT Marchandises | 522 686.00 | | 522 686.00 | 522 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 332.00 | 49 637.00 | 919 696.00 | 969 332.00 |
BZ Autres créances | 191 048.00 | | 191 048.00 | 191 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 871.00 | 2 570.00 | 147 301.00 | 149 871.00 |
CF Disponibilités | 757 266.00 | | 757 266.00 | 757 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 500.00 | 52 207.00 | 2 545 293.00 | 2 597 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 269.00 | 451 537.00 | 3 253 732.00 | 3 705 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 148.00 | 1 664 415.00 | | 1 783 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 616.00 | 228 733.00 | | 244 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 764.00 | 2 058 148.00 | | 2 192 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 900.00 | 316 550.00 | | 219 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 2 882.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 329.00 | 751 252.00 | | 641 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 585.00 | 117 300.00 | | 174 585.00 |
EA Autres dettes | 13 331.00 | 3 560.00 | | 13 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 351.00 | 2 643.00 | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 968.00 | 1 194 187.00 | | 1 060 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 732.00 | 3 252 335.00 | | 3 253 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 120.00 | 974 287.00 | | 922 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 740 697.00 | | 5 740 697.00 | 5 740 697.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 922.00 | | 5 742 922.00 | 5 742 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 637.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | 10 462.00 | | 8 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | 30 637.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | 41 099.00 | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 509.00 | 6 782.00 | | 49 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 103.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 579.00 | 6 884.00 | | 49 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 063.00 | 34 214.00 | | -40 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 269.00 | 83 364.00 | | 84 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 020.00 | 5 454 282.00 | | 5 763 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 404.00 | 5 225 549.00 | | 5 518 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 616.00 | 228 733.00 | | 244 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 609.00 | | 94 290.00 | 1 013 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 99 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 1 107 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 928.00 | | 44 290.00 | 948 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 222.00 | | 50 000.00 | 49 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 582.00 | 113 748.00 | | 285 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 2 678.00 | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 604.00 | 111 070.00 | | 275 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 016.00 | 12 957.00 | 5 336.00 | 42 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 016.00 | 15 527.00 | 5 336.00 | 42 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 016.00 | 15 527.00 | 5 336.00 | 42 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 957.00 | 5 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 329.00 | 641 329.00 | | 641 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
UX Autres créances clients | 902 173.00 | 902 173.00 | | 902 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 900.00 | 81 052.00 | 138 848.00 | 219 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 129.00 | 1 100 518.00 | 102 611.00 | 1 203 129.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 496.00 | 920 648.00 | 138 848.00 | 1 059 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 684.00 | 35 553.00 | | 31 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 245.00 | 305 050.00 | | 306 245.00 |
ST Autres comptes | 453 272.00 | 433 018.00 | | 453 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 345.00 | 48 217.00 | | 49 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 192.00 | 11 239.00 | | 10 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 876.00 | 46 792.00 | | 41 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 793.00 | 1 081 277.00 | | 1 149 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 609.00 | 892 367.00 | | 964 609.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 862.00 | 790 584.00 | | 808 862.00 |