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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 890 486.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 924 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 992 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 489 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 886 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 466 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 777 769.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 108 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 776 819.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 225 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 600.00 | 1 237 600.00 | | 1 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
DG Autres réserves | 9 724 014.00 | 9 713 261.00 | | 9 724 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 717.00 | 710 753.00 | | 616 717.00 |
DK Provisions réglementées | 174 564.00 | 164 319.00 | | 174 564.00 |
DL TOTAL (I) | 11 876 655.00 | 11 949 693.00 | | 11 876 655.00 |
DP Provisions pour risques | 208 565.00 | 118 055.00 | | 208 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 565.00 | 118 055.00 | | 208 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 173.00 | 286 693.00 | | 662 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 866.00 | 1 624 232.00 | | 1 543 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 713.00 | 101 591.00 | | 63 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 971.00 | 1 683 302.00 | | 1 514 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 638.00 | 756 253.00 | | 774 638.00 |
EA Autres dettes | 123 548.00 | 711 734.00 | | 123 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 362.00 | 5 163 805.00 | | 4 691 362.00 |
ED (V) | 238.00 | 29 924.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 776 819.00 | 17 261 477.00 | | 16 776 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 859 267.00 | |
FM Production stockée | | | -276 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 098 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 821 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 361 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -369 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 887 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 111 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -183 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -183 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -158 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -50 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -80 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -50 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -131 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 199 471.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 271.00 | -92 939.00 | | -32 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -26 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 842.00 | -16 432.00 | | -10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 113.00 | -135 666.00 | | -43 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 805.00 | -42 516.00 | | 63 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 138.00 | -60 709.00 | | -40 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 717.00 | 710 753.00 | | 616 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 994.00 | | 209 766.00 | 3 809 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 329.00 | 4 006 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 329.00 | 3 611 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 567.00 | | 209 766.00 | 2 915 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 283.00 | | | 251 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 626.00 | 183 883.00 | 18 329.00 | 2 950 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 626.00 | 183 883.00 | 18 329.00 | 2 950 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 319.00 | 10 842.00 | 597.00 | 164 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 055.00 | 108 565.00 | 68 055.00 | 68 055.00 |
6T Sur comptes clients | 501 637.00 | 49 464.00 | 33 277.00 | 501 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 637.00 | 49 464.00 | 33 277.00 | 501 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 012.00 | 218 871.00 | 101 928.00 | 784 012.00 |