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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 220.00 | 11 795.00 | 20 425.00 | 32 220.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 564 263.00 | 311 353.00 | 252 910.00 | 564 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 273.00 | 42 222.00 | 57 051.00 | 99 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 927 919.00 | 116 136.00 | 5 811 783.00 | 5 927 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 587 589.00 | 1 169 366.00 | 17 418 222.00 | 18 587 589.00 |
BT Marchandises | 16 721 524.00 | 259 522.00 | 16 462 002.00 | 16 721 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 912.00 | 29 453.00 | 427 459.00 | 456 912.00 |
BZ Autres créances | 814 868.00 | | 814 868.00 | 814 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 10 300.00 | 4 700.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 062 526.00 | 299 275.00 | 17 763 251.00 | 18 062 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 650 114.00 | 1 468 641.00 | 35 181 473.00 | 36 650 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054 647.00 | | | 3 054 647.00 |
CU Autres participations | 11 837 041.00 | 662 180.00 | 11 174 861.00 | 11 837 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 370.00 | 1 625 370.00 | | 1 625 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | 10 172 973.00 | 10 924 409.00 | | 10 172 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 262.00 | -751 436.00 | | 410 262.00 |
DL TOTAL (I) | 12 492 298.00 | 12 082 036.00 | | 12 492 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 410.00 | 223 498.00 | | 150 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 410.00 | 223 498.00 | | 150 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 015 183.00 | 16 213 372.00 | | 15 015 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151 308.00 | 2 884 317.00 | | 3 151 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | 4 629.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 738.00 | 324 954.00 | | 286 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 954.00 | 917 621.00 | | 674 954.00 |
EA Autres dettes | 3 408 244.00 | 4 299 650.00 | | 3 408 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 538 765.00 | 24 672 456.00 | | 22 538 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 181 473.00 | 36 977 990.00 | | 35 181 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
FG Production vendue services | 2 299 252.00 | | 2 299 252.00 | 2 299 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 502.00 | | 2 335 502.00 | 2 335 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 964.00 | 66 434.00 | | 127 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 871.00 | 66 434.00 | | 205 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 406.00 | 93 675.00 | | 43 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 406.00 | 166 763.00 | | 48 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 465.00 | -100 329.00 | | 157 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 478.00 | 634 568.00 | | 786 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 261.00 | 3 265 345.00 | | 4 038 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 999.00 | 4 016 781.00 | | 3 627 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 262.00 | -751 436.00 | | 410 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 972.00 | 1 666.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596 165.00 | | 1 565 053.00 | 19 596 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 2 448 629.00 | 17 766 153.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 000.00 | 2 448 629.00 | 18 587 589.00 | 125 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 789 216.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | 21 000.00 | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 829.00 | | 131 387.00 | 757 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 827 116.00 | | 1 412 666.00 | 18 827 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 815.00 | 39 095.00 | | 68 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 575.00 | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | 38 520.00 | | 57 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 498.00 | | 73 088.00 | 223 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 140.00 | | | 283 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 875.00 | | 264 353.00 | 523 875.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 19 409.00 | 2 956.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598 331.00 | 29 709.00 | 267 309.00 | 1 598 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 829.00 | 29 709.00 | 340 397.00 | 1 821 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 409.00 | 267 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 501.00 | 1 963 933.00 | 889 568.00 | 2 853 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 738.00 | 286 738.00 | | 286 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408 244.00 | 3 343 625.00 | 64 618.00 | 3 408 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 927 919.00 | 3 053 454.00 | 2 874 465.00 | 5 927 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 456 912.00 | 456 912.00 | | 456 912.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953 651.00 | 4 953 651.00 | | 4 953 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061 511.00 | 1 612 987.00 | 5 376 583.00 | 10 061 511.00 |
VI Groupe et associés | 297 807.00 | 138 579.00 | 159 228.00 | 297 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 592.00 | | | 1 755 592.00 |
VP Divers | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 104.00 | 250 104.00 | | 250 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 836.00 | 800 836.00 | | 800 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 312.00 | 4 343 847.00 | 2 874 465.00 | 7 218 312.00 |
VW T.V.A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 563 810.00 | 13 001 872.00 | 6 489 997.00 | 22 563 810.00 |