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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 916.00 | 299 869.00 | 5 047.00 | 304 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 931.00 | 300 997.00 | 93 934.00 | 394 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | 20 395.00 | 20 855.00 | 41 250.00 |
BZ Autres créances | 1 057 400.00 | | 1 057 400.00 | 1 057 400.00 |
CF Disponibilités | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 961.00 | 20 395.00 | 1 101 567.00 | 1 121 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 893.00 | 321 392.00 | 1 195 501.00 | 1 516 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 92 375.00 | 84 041.00 | | 92 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 209.00 | 208 334.00 | | 187 209.00 |
DL TOTAL (I) | 455 584.00 | 468 375.00 | | 455 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 658.00 | 44 730.00 | | 42 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 658.00 | 64 400.00 | | 42 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 520.00 | 167 961.00 | | 195 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 477.00 | 239 035.00 | | 206 477.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 461.00 | | 4 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 125.00 | 288 754.00 | | 291 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 259.00 | 698 240.00 | | 697 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 501.00 | 1 231 015.00 | | 1 195 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 259.00 | 698 240.00 | | 697 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 899.00 | 139.00 | 1 546 038.00 | 1 545 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 899.00 | 139.00 | 1 546 038.00 | 1 545 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 072.00 | 8 099.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 8 099.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 8 099.00 | | 2 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 696.00 | 65 368.00 | | 69 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 141.00 | 77 900.00 | | 66 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 765.00 | 1 551 696.00 | | 1 590 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 555.00 | 1 343 363.00 | | 1 403 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 209.00 | 208 334.00 | | 187 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 044.00 | | 3 130.00 | 393 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 394 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 306 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 157.00 | | 3 130.00 | 304 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 560.00 | 2 680.00 | 1 243.00 | 299 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 560.00 | 2 680.00 | 1 243.00 | 299 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 400.00 | | 21 742.00 | 64 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 263.00 | 12 876.00 | 12 745.00 | 20 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 263.00 | 12 876.00 | 12 745.00 | 20 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 663.00 | 12 876.00 | 34 487.00 | 84 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 876.00 | 32 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 520.00 | 195 520.00 | | 195 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 125.00 | 291 125.00 | | 291 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 039.00 | 1 015 039.00 | | 1 015 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 949.00 | 1 074 176.00 | 26 774.00 | 1 100 949.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 259.00 | 697 259.00 | | 697 259.00 |