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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
AN Terrains | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AP Constructions | 907 858.00 | 452 293.00 | 455 565.00 | 907 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 357.00 | 151 940.00 | 15 417.00 | 167 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 494.00 | 963 827.00 | 167 666.00 | 1 131 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 125.00 | 1 576 572.00 | 955 553.00 | 2 532 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 492.00 | 24 798.00 | 285 693.00 | 310 492.00 |
BZ Autres créances | 40 228.00 | 1 771.00 | 38 457.00 | 40 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 116.00 | | 712 116.00 | 712 116.00 |
CF Disponibilités | 2 718 057.00 | | 2 718 057.00 | 2 718 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 184.00 | 26 569.00 | 3 767 614.00 | 3 794 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 309.00 | 1 603 141.00 | 4 723 168.00 | 6 326 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 498 567.00 | 3 393 895.00 | | 3 498 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 135.00 | 404 672.00 | | 366 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 733.00 | 4 030 598.00 | | 4 096 733.00 |
DP Provisions pour risques | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 138.00 | 13 861.00 | | 225 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 123 622.00 | | 123 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 108.00 | 198 113.00 | | 255 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 879.00 | | |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 15 314.00 | | 10 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 661.00 | 377 462.00 | | 614 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 168.00 | 4 419 833.00 | | 4 723 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 661.00 | 377 462.00 | | 614 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 856.00 | | 77 786.00 | 2 529 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 516.00 | 2 532 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 516.00 | 2 450 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 805.00 | | 77 786.00 | 2 447 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 433.00 | 159 655.00 | 75 516.00 | 1 492 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 1 139.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 059.00 | 158 517.00 | 75 516.00 | 1 485 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
6T Sur comptes clients | 16 414.00 | 10 467.00 | 2 083.00 | 16 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 185.00 | 10 467.00 | 2 083.00 | 18 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 958.00 | 10 467.00 | 2 083.00 | 29 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 467.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 279 828.00 | 279 828.00 | | 279 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
VB T. V. A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VI Groupe et associés | 225 138.00 | 225 138.00 | | 225 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VP Divers | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 831.00 | 333 346.00 | 31 485.00 | 364 831.00 |
VW T.V.A. | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 661.00 | 614 661.00 | | 614 661.00 |