| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 944.00 | 132.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | 46 497.00 | 46 497.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 309.00 | 87 818.00 | 31 491.00 | 119 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 737.00 | 150 231.00 | 255 506.00 | 405 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 973.00 | 288 490.00 | 334 484.00 | 622 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 454.00 | 2 256.00 | 416 199.00 | 418 454.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
CF Disponibilités | 588 512.00 | | 588 512.00 | 588 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 131.00 | 2 256.00 | 1 176 875.00 | 1 179 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 104.00 | 290 745.00 | 1 511 359.00 | 1 802 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
DH Report à nouveau | 627 834.00 | 487 081.00 | | 627 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 982.00 | 168 143.00 | | 169 982.00 |
DL TOTAL (I) | 966 084.00 | 823 492.00 | | 966 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 975.00 | 183 588.00 | | 193 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 666.00 | 61 703.00 | | 62 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 75 813.00 | | 100 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 400.00 | 221 942.00 | | 165 400.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | 24 765.00 | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 275.00 | 567 810.00 | | 545 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 359.00 | 1 391 302.00 | | 1 511 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 483.00 | 564 675.00 | | 395 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 148.00 | | 61 826.00 | 561 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 490.00 | | 61 556.00 | 463 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 270.00 | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 650.00 | 68 840.00 | | 219 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 986.00 | 10 454.00 | | 39 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 664.00 | 58 385.00 | | 179 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 349.00 | 253.00 | 5 347.00 | 7 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 349.00 | 253.00 | 5 347.00 | 7 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 349.00 | 253.00 | 5 347.00 | 7 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 5 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 415 648.00 | 415 648.00 | | 415 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 929.00 | 44 137.00 | 149 792.00 | 193 929.00 |
VI Groupe et associés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 425.00 | | | 207 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 182.00 | 452 324.00 | 858.00 | 453 182.00 |
VW T.V.A. | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 275.00 | 395 483.00 | 149 792.00 | 545 275.00 |