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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 197.00 | 105 274.00 | 7 924.00 | 113 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 764.00 | 58 638.00 | 37 125.00 | 95 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 699.00 | 169 949.00 | 45 751.00 | 215 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
BN En cours de production de biens | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
BZ Autres créances | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CF Disponibilités | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 906.00 | | 497 906.00 | 497 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 606.00 | 169 949.00 | 543 657.00 | 713 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | | | 907.00 |
DH Report à nouveau | | -32 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | 33 178.00 | | 39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 79 873.00 | 40 507.00 | | 79 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 681.00 | 181 201.00 | | 133 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 122 200.00 | | 213 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | 77 443.00 | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 37 878.00 | 34 123.00 | | 37 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 784.00 | 415 306.00 | | 463 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 657.00 | 455 813.00 | | 543 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 400.00 | 273 427.00 | | 422 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 263.00 | | 27 337.00 | 202 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 215 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 208 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 526.00 | | 27 337.00 | 195 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 647.00 | 7 202.00 | 13 900.00 | 176 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 610.00 | 7 202.00 | 13 900.00 | 170 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VC Groupe et associés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 490.00 | 56 358.00 | 76 132.00 | 132 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 366.00 | 301 366.00 | | 301 366.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 788.00 | 386 656.00 | 76 132.00 | 462 788.00 |